嘉实远见企业精选两年持有期混合(008150)_资产配置

嘉实远见企业精选两年持有期混合008150HARVEST VISION ENTERPRISE SELECTION TWO-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	50180.59	93.06%
债券	2912.28	5.40%
银行存款和结算备付金	811.71	1.51%
其他资产	20.48	0.04%

资产总值：53925.05万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	8.54	3135.67	5.86%
阿里巴巴-W	09988	22.28	2873.67	5.37%
杰瑞股份	002353	37.15	2631.17	4.92%
贵州茅台	600519	1.78	2451.38	4.58%
陕西煤业	601225	105.90	2257.79	4.22%
中国神华	601088	50.77	2056.18	3.84%
药明康德	603259	22.55	2043.48	3.82%
徐工机械	000425	168.54	1951.69	3.65%
山西汾酒	600809	10.96	1882.26	3.52%
美的集团	000333	23.97	1873.26	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.47	46.19%
金融业	0.57	10.73%
采矿业	0.55	10.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.47	8.82%
非必需消费品	0.36	6.64%
科学研究和技术服务业	0.20	3.82%
通信服务	0.19	3.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	2.09%
建筑业	0.09	1.75%
批发和零售业	0.00	0.00%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	22.28	3600.39	6.31%
宁德时代	300750	8.54	3432.28	6.02%
药明康德	603259	22.55	2525.72	4.43%
杰瑞股份	002353	45.21	2518.07	4.42%
贵州茅台	600519	1.59	2295.94	4.03%
川恒股份	002895	77.36	2263.55	3.97%
山西汾酒	600809	10.96	2126.83	3.73%
陕西煤业	601225	105.90	2118.00	3.71%
腾讯控股	00700	3.43	2076.20	3.64%
五粮液	000858	16.21	1969.19	3.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.69	47.17%
金融业	0.63	11.13%
采矿业	0.50	8.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.48	8.34%
非必需消费品	0.47	8.20%
科学研究和技术服务业	0.25	4.43%
通信服务	0.21	3.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	2.02%
建筑业	0.08	1.47%
批发和零售业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	9.97	2514.13	4.48%
阿里巴巴-W	09988	22.28	2230.94	3.98%
药明康德	603259	28.43	1976.96	3.52%
贵州茅台	600519	1.40	1973.33	3.52%
长江电力	600900	63.48	1913.29	3.41%
成都银行	601838	94.88	1907.09	3.40%
招商银行	600036	40.60	1865.57	3.33%
农业银行	601288	301.72	1774.11	3.16%
陕西煤业	601225	91.96	1769.31	3.15%
中国神华	601088	43.44	1761.06	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.39	42.67%
金融业	0.80	14.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.53	9.49%
采矿业	0.48	8.54%
通信服务	0.30	5.29%
非必需消费品	0.22	3.98%
科学研究和技术服务业	0.20	3.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	2.21%
公用事业	0.06	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.60	2497.60	4.31%
宁德时代	300750	8.71	2202.60	3.80%
药明康德	603259	28.43	1913.57	3.30%
美的集团	000333	23.97	1881.64	3.25%
川恒股份	002895	77.36	1829.56	3.16%
陕西煤业	601225	91.96	1821.73	3.15%
长江电力	600900	63.48	1765.38	3.05%
海尔智家	600690	64.38	1760.15	3.04%
招商银行	600036	40.60	1757.57	3.03%
川投能源	600674	108.84	1745.79	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.53	43.68%
金融业	0.78	13.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.67	11.64%
采矿业	0.48	8.28%
通信服务	0.35	6.01%
科学研究和技术服务业	0.19	3.30%
非必需消费品	0.14	2.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	2.04%
公用事业	0.07	1.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.01%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	17.90	1800.79	3.37%
25国债08	7.40	747.47	1.40%
25国债01	3.60	364.02	0.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2912.28	5.44%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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