财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2013.04 |
-330.08 |
-1267.67 |
-23994.88 |
-4263.16 |
| 本期利润(万元) |
8750.01 |
1353.45 |
269.52 |
-2066.34 |
10851.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
-3.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-42241.76 |
0.00 |
-47081.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
57028.48 |
56086.62 |
57922.72 |
61228.48 |
68018.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.61 |
0.60 |
0.60 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
-1.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.59 |
0.00 |
-40.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
813.93 |
3738.99 |
1471.18 |
1549.69 |
1308.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
54675.05 |
57854.03 |
58045.22 |
73625.24 |
90929.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
51626.81 |
54820.66 |
54980.47 |
69802.38 |
85833.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
3048.24 |
3033.36 |
3064.75 |
3822.86 |
5095.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.20 |
64.13 |
61.67 |
75.43 |
114.46 |
| 应付托管费(万元) |
9.20 |
10.69 |
10.28 |
12.57 |
19.08 |
| 资产总计(万元) |
56249.45 |
61780.42 |
59518.20 |
75179.09 |
92266.11 |
| 负债合计(万元) |
162.83 |
551.93 |
117.34 |
176.07 |
276.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
56086.62 |
61228.48 |
59400.86 |
75003.02 |
91989.27 |
| 未分配利润(万元) |
-35241.86 |
-41041.92 |
-52169.46 |
-47894.61 |
-42922.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.38 |
13.76 |
5.38 |
12.90 |
7.37 |
| 投资收益(万元) |
75.20 |
-23105.30 |
-1536.36 |
-6755.34 |
-4009.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1683.53 |
21928.53 |
-7166.15 |
-17483.97 |
-11459.03 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1761.11 |
-1163.00 |
-8697.14 |
-24226.41 |
-15460.76 |
| 管理人报酬(万元) |
341.79 |
759.33 |
393.84 |
1310.89 |
808.26 |
| 托管费(万元) |
56.96 |
126.56 |
65.64 |
218.48 |
134.71 |
| 其它费用(万元) |
8.91 |
17.46 |
10.18 |
20.57 |
10.98 |
| 费用合计(万元) |
407.66 |
903.34 |
469.65 |
1549.94 |
953.95 |
| 利润总额(万元) |
1353.45 |
-2066.34 |
-9166.79 |
-25776.35 |
-16414.71 |
| 净利润(万元) |
1353.45 |
-2066.34 |
-9166.79 |
-25776.35 |
-16414.71 |
