嘉实前沿创新混合(009993)_资产配置

嘉实前沿创新混合009993HARVEST FRONTIER INNOVATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	104345.74	94.35%
债券	5357.10	4.84%
银行存款和结算备付金	718.32	0.65%
其他资产	168.82	0.15%

资产总值：110589.97万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	59.60	11333.38	10.27%
美团-W	03690	127.35	11175.48	10.13%
学大教育	000526	179.94	10943.83	9.92%
海康威视	002415	308.21	9912.01	8.98%
信达生物	01801	281.60	9624.22	8.72%
药明康德	603259	140.87	6505.49	5.89%
腾讯控股	00700	22.84	6290.36	5.70%
快手-W	01024	137.93	6133.23	5.56%
康方生物	09926	103.80	4389.76	3.98%
圣邦股份	300661	60.79	3952.55	3.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.66	33.18%
医疗保健	1.78	16.09%
通信服务	1.39	12.63%
非必需消费品	1.12	10.13%
教育	1.09	9.92%
科学研究和技术服务业	0.65	5.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	3.89%
信息技术	0.27	2.40%
批发和零售业	0.01	0.13%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.06%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	330.81	11485.70	9.64%
学大教育	000526	227.32	11363.88	9.53%
信达生物	01801	281.60	10909.44	9.15%
美团-W	03690	121.74	9035.47	7.58%
宁德时代	300750	44.46	7258.74	6.09%
神州泰岳	300002	710.33	6286.46	5.27%
快手-W	01024	128.42	6162.15	5.17%
微盟集团	02013	2085.90	5444.02	4.57%
同花顺	300033	28.51	4472.36	3.75%
康方生物	09926	103.80	4364.65	3.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.61	30.27%
医疗保健	2.14	17.93%
教育	1.14	9.53%
通信服务	1.05	8.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.92	7.76%
非必需消费品	0.92	7.73%
信息技术	0.91	7.68%
金融业	0.45	3.76%
批发和零售业	0.02	0.13%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	01801	346.70	12168.94	9.74%
海康威视	002415	355.30	12009.11	9.61%
宁德时代	300750	41.27	8379.29	6.70%
快手-W	01024	124.69	7191.25	5.75%
美团-W	03690	67.71	7120.41	5.70%
学大教育	000526	236.77	7022.69	5.62%
神州泰岳	300002	682.03	6861.27	5.49%
微盟集团	02013	2085.90	6488.75	5.19%
恩捷股份	002812	75.95	4549.40	3.64%
同花顺	300033	28.51	4261.10	3.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.97	31.74%
医疗保健	2.45	19.61%
通信服务	1.41	11.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.02	8.17%
信息技术	0.98	7.86%
教育	0.77	6.20%
非必需消费品	0.73	5.87%
金融业	0.43	3.42%
批发和零售业	0.02	0.14%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	40.00	12229.14	9.07%
海康威视	002415	355.30	11763.96	8.72%
美团-W	03690	89.00	10035.48	7.44%
快手-W	01024	158.32	7816.58	5.80%
神州泰岳	300002	554.44	7762.22	5.76%
微盟集团	02013	2085.90	7308.00	5.42%
信达生物	01801	261.70	7141.95	5.30%
学大教育	000526	236.77	6291.06	4.67%
金山软件	03888	217.42	6184.10	4.59%
泛微网络	603039	61.45	5015.78	3.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通信服务	3.09	22.95%
制造业	2.70	19.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.38	17.63%
信息技术	1.04	7.74%
非必需消费品	1.02	7.56%
医疗保健	0.90	6.69%
教育	0.63	4.67%
文化、体育和娱乐业	0.54	3.98%
金融业	0.42	3.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.10%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	29.10	2966.61	2.69%
23国债16	11.90	1203.33	1.09%
24国债02	10.60	1065.56	0.97%
23国债24	1.20	121.60	0.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	5357.10	4.85%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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