嘉实前沿创新混合(009993)_资产配置

嘉实前沿创新混合009993HARVEST FRONTIER INNOVATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	155162.82	91.64%
债券	5409.90	3.20%
银行存款和结算备付金	5593.72	3.30%
其他资产	3148.41	1.86%

资产总值：169314.84万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	85.00	13735.78	8.25%
中芯国际	00981	156.80	11388.00	6.84%
中微公司	688012	30.69	9176.24	5.51%
立讯精密	002475	141.55	9156.68	5.50%
中际旭创	300308	21.00	8477.28	5.09%
新易盛	300502	21.50	7864.06	4.72%
澜起科技	688008	50.00	7740.00	4.65%
天孚通信	300394	45.00	7551.00	4.54%
寒武纪	688256	5.50	7290.94	4.38%
地平线机器人-W	09660	780.00	6822.15	4.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.62	51.77%
信息技术	2.76	16.56%
非必需消费品	1.52	9.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.50	9.00%
通信服务	1.05	6.29%
建筑业	0.05	0.29%
医疗保健	0.02	0.13%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	323.18	11211.20	8.63%
小米集团-W	01810	197.40	10792.13	8.31%
中芯国际	00981	235.30	9591.81	7.38%
纳芯微	688052	54.96	9589.76	7.38%
理想汽车-W	02015	97.32	9496.35	7.31%
美团-W	03690	66.87	7641.06	5.88%
腾讯控股	00700	15.38	7055.84	5.43%
高伟电子	01415	240.60	5979.06	4.60%
零跑汽车	09863	107.49	5362.00	4.13%
晶丰明源	688368	57.91	5086.51	3.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.85	29.65%
信息技术	2.81	21.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.50	19.25%
非必需消费品	2.37	18.25%
通信服务	0.72	5.53%
医疗保健	0.01	0.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
理想汽车-W	02015	119.86	10955.96	8.32%
中芯国际	00981	247.30	10520.75	7.99%
阿里巴巴-W	09988	88.74	10482.17	7.96%
小米集团-W	01810	230.54	10467.26	7.95%
腾讯控股	00700	21.01	9636.16	7.32%
纳芯微	688052	54.96	7710.72	5.85%
中科飞测	688361	96.24	7643.39	5.80%
电连技术	300679	114.70	6522.99	4.95%
零跑汽车	09863	122.30	5671.32	4.31%
晶丰明源	688368	57.91	5394.03	4.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.83	29.10%
非必需消费品	2.72	20.63%
信息技术	2.23	16.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.76	13.36%
通信服务	1.06	8.03%
文化、体育和娱乐业	0.44	3.38%
租赁和商务服务业	0.30	2.25%
医疗保健	0.01	0.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
理想汽车-W	02015	140.41	12215.87	9.42%
中芯国际	00981	371.20	10931.12	8.43%
小米集团-W	01810	305.24	9751.92	7.52%
中科飞测	688361	96.24	8425.82	6.50%
美团-W	03690	54.87	7708.15	5.94%
纳芯微	688052	54.96	7161.13	5.52%
华工科技	000988	149.79	6485.91	5.00%
小鹏汽车-W	09868	148.02	6394.43	4.93%
电连技术	300679	105.56	6301.93	4.86%
汇顶科技	603160	75.83	6106.99	4.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.92	37.95%
非必需消费品	2.63	20.30%
信息技术	2.31	17.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.69	13.07%
批发和零售业	0.52	3.98%
通信服务	0.04	0.30%
金融业	0.04	0.29%
医疗保健	0.01	0.07%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	32.40	3265.05	1.96%
25国债08	19.10	1922.12	1.15%
24国债21	2.20	222.73	0.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	5409.90	3.25%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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