财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
30236.65 |
18885.20 |
18043.12 |
-4319.82 |
-5005.74 |
| 本期利润(万元) |
42440.17 |
23437.48 |
19785.91 |
23383.71 |
27992.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
0.18 |
0.15 |
0.16 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.61 |
0.00 |
20.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10343.84 |
0.00 |
-11326.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
166459.58 |
129912.42 |
131700.63 |
129660.17 |
132510.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.09 |
1.06 |
0.92 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.14 |
0.00 |
21.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.65 |
0.00 |
-8.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
803.57 |
4316.39 |
1139.65 |
356.61 |
2946.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
128554.99 |
128447.42 |
106323.78 |
118496.04 |
132614.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
122648.19 |
121560.09 |
101203.85 |
112003.81 |
127614.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
5906.81 |
6887.33 |
5119.92 |
6492.23 |
4999.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
126.20 |
134.37 |
109.07 |
120.83 |
173.66 |
| 应付托管费(万元) |
21.03 |
22.39 |
18.18 |
20.14 |
28.94 |
| 资产总计(万元) |
132238.93 |
134799.07 |
107535.92 |
119461.18 |
136120.31 |
| 负债合计(万元) |
2326.51 |
5138.90 |
229.63 |
265.64 |
1275.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
129912.42 |
129660.17 |
107306.29 |
119195.53 |
134844.76 |
| 未分配利润(万元) |
10343.84 |
-11326.80 |
-43616.59 |
-38064.86 |
-30466.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.28 |
11.11 |
4.81 |
27.09 |
22.65 |
| 投资收益(万元) |
19775.19 |
-2710.89 |
-12974.46 |
527.54 |
1158.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4552.28 |
27703.53 |
6337.38 |
-14428.24 |
-6702.16 |
| 其它收入(万元) |
41.11 |
17.04 |
0.73 |
3.99 |
2.45 |
| 收入合计(万元) |
24373.86 |
25020.80 |
-6631.53 |
-13869.62 |
-5518.58 |
| 管理人报酬(万元) |
791.73 |
1383.00 |
657.20 |
1885.73 |
1102.31 |
| 托管费(万元) |
131.96 |
230.50 |
109.53 |
314.29 |
183.72 |
| 其它费用(万元) |
12.69 |
23.59 |
13.00 |
27.77 |
14.23 |
| 费用合计(万元) |
936.38 |
1637.09 |
779.73 |
2227.79 |
1300.25 |
| 利润总额(万元) |
23437.48 |
23383.71 |
-7411.27 |
-16097.41 |
-6818.83 |
| 净利润(万元) |
23437.48 |
23383.71 |
-7411.27 |
-16097.41 |
-6818.83 |
