资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25095.92 91.20%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 53.83 0.20%
其他资产 2366.97 8.60%
资产总值:27516.72万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 37.95 2756.22 10.16%
腾讯控股 00700 4.48 2711.77 9.99%
阿里巴巴-W 09988 15.90 2569.40 9.47%
比亚迪 002594 22.05 2408.08 8.87%
寒武纪 688256 1.54 2038.78 7.51%
快手-W 01024 23.73 1832.86 6.75%
瑞芯微 603893 5.76 1299.17 4.79%
优必选 09880 8.01 1126.93 4.15%
新易盛 300502 2.70 987.58 3.64%
盛科通信 688702 6.01 760.30 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.02 37.48%
通讯业务 0.45 16.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 12.09%
信息技术 0.32 11.94%
非日常生活消费品 0.26 9.47%
工业 0.11 4.15%
科学研究和技术服务业 0.01 0.51%
批发和零售业 0.00 0.09%
金融业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.48 2513.74 9.70%
比亚迪 002594 7.13 2366.52 9.13%
阿里巴巴-W 09988 23.30 2333.08 9.00%
中芯国际 00981 52.90 2156.42 8.32%
小商品城 600415 68.18 1409.96 5.44%
美团-W 03690 11.10 1268.37 4.89%
景旺电子 603228 27.49 1150.18 4.44%
快手-W 01024 19.71 1137.79 4.39%
工商银行 601398 103.59 786.25 3.03%
人福医药 600079 34.18 717.10 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.81 31.35%
通讯业务 0.37 14.09%
非日常生活消费品 0.36 13.89%
信息技术 0.33 12.68%
金融业 0.26 10.03%
租赁和商务服务业 0.14 5.44%
工业 0.06 2.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.55%
金融 0.03 1.03%
科学研究和技术服务业 0.01 0.49%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23利安人寿资本补充债01 23.00 2404.67 5.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2404.67 5.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%