财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 580.78 345.54 588.84 235.68 -601.26
本期利润(万元) 2366.35 420.38 998.60 497.02 2243.42
加权平均份额本期利润(元) 0.17 0.03 0.06 0.03 0.13
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.43 0.00 3.87 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -3865.31 0.00 -4450.59 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.26 0.00 -0.28 0.00
期末基金资产净值(万元) 12248.26 11503.85 12465.75 11838.60 13841.28
期末基金份额净值(元) 0.94 0.77 0.80 0.74 0.81
本期净值增长率(%) 0.00 3.25 0.00 4.11 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -23.40 0.00 -25.81 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 16.11 2.33 3557.43 3864.14 2717.20
交易性金融资产(万元) 24178.27 24611.19 22265.17 25762.54 40485.58
其中:股票投资(万元) 24178.27 24611.19 22265.17 25762.54 39711.91
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 773.66
应付管理人报酬(万元) 25.86 28.37 29.08 35.35 59.65
应付托管费(万元) 4.31 4.73 4.85 5.89 9.94
资产总计(万元) 26148.96 27450.16 28901.42 34170.96 52989.42
负债合计(万元) 225.29 293.57 208.73 338.92 1125.32
所有者权益合计(万元) 25923.67 27156.59 28692.68 33832.05 51864.10
未分配利润(万元) -8358.97 -9865.57 -14266.48 -14033.84 -9932.39
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 3.88 79.35 48.46 62.92 19.22
投资收益(万元) 982.43 932.65 -650.30 -5476.78 -885.95
公允价值变动收益(万元) 173.28 587.96 -831.09 -1106.48 1789.80
其它收入(万元) 0.30 0.15 0.03 11.19 0.53
收入合计(万元) 1159.90 1600.11 -1432.89 -6509.14 923.60
管理人报酬(万元) 165.41 363.28 190.16 650.41 386.14
托管费(万元) 27.57 60.55 31.69 108.40 64.36
其它费用(万元) 10.79 21.72 10.81 20.12 10.82
费用合计(万元) 250.11 550.01 287.73 941.83 555.11
利润总额(万元) 909.79 1050.10 -1720.62 -7450.98 368.49
净利润(万元) 909.79 1050.10 -1720.62 -7450.98 368.49