我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1641.28 |
-8856.69 |
-124.15 |
-794.95 |
-900.11 |
| 本期利润(万元) |
-3376.49 |
-17636.92 |
-5131.95 |
-10592.32 |
-3656.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.16 |
-0.04 |
-0.09 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-26.08 |
0.00 |
-14.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-45492.93 |
0.00 |
-45670.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46929.15 |
52571.65 |
63281.00 |
68321.57 |
75138.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.50 |
0.54 |
0.55 |
0.60 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-22.57 |
0.00 |
-13.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-46.39 |
0.00 |
-40.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1860.73 |
2554.40 |
2696.61 |
4021.37 |
4303.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
52569.48 |
68033.47 |
78618.46 |
97245.19 |
108994.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
49786.44 |
64544.20 |
75108.41 |
93695.51 |
105516.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
2783.04 |
3489.27 |
3510.05 |
3549.68 |
3478.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.90 |
86.74 |
102.86 |
115.34 |
146.77 |
| 应付托管费(万元) |
9.15 |
14.46 |
17.14 |
19.22 |
24.46 |
| 资产总计(万元) |
54434.35 |
70611.98 |
81323.16 |
101272.26 |
113379.02 |
| 负债合计(万元) |
172.44 |
119.83 |
148.40 |
153.02 |
196.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
54261.91 |
70492.15 |
81174.76 |
101119.25 |
113182.96 |
| 未分配利润(万元) |
-46984.28 |
-47147.13 |
-36077.63 |
-15921.56 |
-3425.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.39 |
4.24 |
13.02 |
6.98 |
19.66 |
| 投资收益(万元) |
-8002.39 |
-139.67 |
-11365.17 |
-1003.34 |
12.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9060.91 |
-10107.67 |
-19540.25 |
-10590.54 |
-2834.38 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-17053.92 |
-10243.11 |
-30892.40 |
-11586.91 |
-2801.95 |
| 管理人报酬(万元) |
962.31 |
578.27 |
1358.33 |
689.38 |
448.20 |
| 托管费(万元) |
160.39 |
96.38 |
226.39 |
114.90 |
74.70 |
| 其它费用(万元) |
20.09 |
9.98 |
20.41 |
9.83 |
11.53 |
| 费用合计(万元) |
1151.43 |
689.36 |
1616.15 |
819.69 |
623.52 |
| 利润总额(万元) |
-18205.35 |
-10932.47 |
-32508.55 |
-12406.59 |
-3425.47 |
| 净利润(万元) |
-18205.35 |
-10932.47 |
-32508.55 |
-12406.59 |
-3425.47 |
