嘉实优质核心两年持有期混合A(011805)_最新动态

嘉实优质核心两年持有期混合A011805HARVEST QUALITY CORE TWO-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

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累计净值：0.8046

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

嘉实优质核心两年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李涛

基金规模：6.13亿元

嘉实优质核心两年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.31	0.61	5.26	53.93	49.83
混合型名次	1085	1555	1012	448	821

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	47.04	51.13	15.21	-	-19.54
混合型名次	751	1076	2465	4966	6956

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
嘉实优质核心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	汇安量化先锋混合C	1.31	2.38	8.99	36.63	54.85
1084	嘉实创新先锋混合A	1.31	-3.51	4.68	27.90	47.43
1085	嘉实优质核心两年持有期混合A	1.31	0.61	5.26	53.93	49.83
1086	嘉实优质核心两年持有期混合C	1.31	0.58	5.16	53.63	49.28
1087	九泰量化新兴产业	1.31	1.75	5.10	54.81	48.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
嘉实优质核心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	华商研究精选混合C	0.75	0.61	6.47	36.86	43.51
1554	华夏圆和混合C	-0.63	0.61	34.63	9.49	-11.45
1555	嘉实优质核心两年持有期混合A	1.31	0.61	5.26	53.93	49.83
1556	富国价值增长混合A	3.46	0.60	-2.58	60.37	63.74
1557	九泰锐和18个月定开混合	0.78	0.60	1.68	14.52	13.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
嘉实优质核心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	上银价值增长3个月持有期混合C	-1.42	-2.65	5.28	18.87	17.68
1011	华安创业板两年定开混合	-0.07	0.14	5.26	33.83	42.05
1012	嘉实优质核心两年持有期混合A	1.31	0.61	5.26	53.93	49.83
1013	长城价值成长六个月持有期混合C	1.35	-2.18	5.25	26.00	33.95
1014	前海开源新兴产业混合C	-0.44	-3.81	5.25	33.67	37.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
嘉实优质核心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平
446	平安睿享文娱混合A	2.19	3.03	5.40	53.94	62.69
447	华安科技动力混合C	2.00	1.23	9.94	53.93	49.37
448	嘉实优质核心两年持有期混合A	1.31	0.61	5.26	53.93	49.83
449	银华集成电路混合A	1.41	-0.66	23.68	53.93	46.99
450	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2.35	1.59	4.46	53.88	56.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
嘉实优质核心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平
819	东吴兴弘一年持有期混合C	-0.47	0.66	-2.11	37.98	49.83
820	华夏创新医药龙头混合C	-2.32	1.79	-13.00	-0.57	49.83
821	嘉实优质核心两年持有期混合A	1.31	0.61	5.26	53.93	49.83
822	同泰竞争优势混合C	-1.03	-0.65	0.53	26.67	49.80
823	国泰研究精选两年持有期混合	-1.21	-0.56	2.68	47.30	49.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
嘉实优质核心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A	47.10	57.09	16.77	32.91	207.07
750	摩根智选30混合C	47.09	54.45	43.01	-	17.76
751	嘉实优质核心两年持有期混合A	47.04	51.13	15.21	-	-19.54
752	工银价值成长混合C	47.00	41.87	20.03	-	13.57
753	工银新能源汽车混合C	47.00	57.33	16.81	55.12	261.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
嘉实优质核心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	汇添富安鑫智选混合C	32.44	51.13	18.35	-18.99	48.37
1075	嘉实品质发现混合C	47.53	51.13	25.14	-	22.79
1076	嘉实优质核心两年持有期混合A	47.04	51.13	15.21	-	-19.54
1077	南方信息创新混合C	37.22	51.12	54.84	13.48	138.86
1078	光大保德信瑞和混合A	28.76	51.09	30.26	11.54	25.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
嘉实优质核心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	创金合信鑫祺混合A	2.93	15.02	15.23	33.28	54.74
2464	长盛制造精选混合A	21.73	33.99	15.21	22.40	28.67
2465	嘉实优质核心两年持有期混合A	47.04	51.13	15.21	-	-19.54
2466	摩根成长动力混合C	43.80	41.22	15.21	-	15.17
2467	长盛盛丰混合C	20.88	17.11	15.20	26.26	64.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
嘉实优质核心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	景顺宁景6个月持有期混合A	10.42	21.97	24.78	-	31.23
4965	景顺宁景6个月持有期混合C	9.99	21.01	23.29	-	29.15
4966	嘉实优质核心两年持有期混合A	47.04	51.13	15.21	-	-19.54
4967	嘉实优质核心两年持有期混合C	46.46	49.93	13.83	-	-20.88
4968	平安研究精选混合A	27.71	32.57	16.13	-	23.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
嘉实优质核心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6956 位，低于同类基金平均水平
6954	广发安宏回报混合E	16.13	19.24	-15.55	-	-19.50
6955	宏利价值长青混合C	12.35	23.26	9.45	-30.81	-19.50
6956	嘉实优质核心两年持有期混合A	47.04	51.13	15.21	-	-19.54
6957	汇丰晋信医疗先锋混合A	50.49	33.04	15.61	-	-19.55
6958	朱雀恒心一年持有期混合	10.27	7.31	-8.51	-	-19.58

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工业富联	601138	77.42	5110.49	8.02%
兆易创新	603986	21.33	4549.69	7.14%
海光信息	688041	17.80	4495.09	7.06%
中科曙光	603019	34.56	4121.28	6.47%
寒武纪	688256	2.98	3951.15	6.20%
中芯国际	688981	24.82	3477.48	5.46%
北方华创	002371	7.20	3254.96	5.11%
中际旭创	300308	7.55	3047.78	4.79%
华虹半导体	01347	31.00	2264.19	3.56%
安集科技	688019	9.47	2163.97	3.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.46	70.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.18	18.60%
信息技术	0.23	3.56%
文化、体育和娱乐业	0.09	1.37%
建筑业	0.07	1.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限...

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标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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标题：嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概...

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03-28嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.8215	0.8288	0.8211	0.7942	0.7938
累计净值(元)	0.8215	0.8288	0.8211	0.7942	0.7938

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