嘉实优质核心两年持有期混合A(011805)_最新动态

嘉实优质核心两年持有期混合A011805HARVEST QUALITY CORE TWO-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

最新净值：0.8418 0.0204(2.48%)

累计净值：0.8418

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

嘉实优质核心两年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李涛

基金规模：5.72亿元

嘉实优质核心两年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.08	-9.86	-3.14	-3.64	-1.63
混合型名次	7532	6637	5663	5523	4963

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	48.08	60.05	24.23	-	-17.86
混合型名次	808	1181	1948	4982	6849

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
嘉实优质核心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7532 位，低于同类基金平均水平
7530	汇安优势企业精选混合A	-3.08	-12.01	-6.57	-14.45	-6.80
7531	汇安优势企业精选混合C	-3.08	-12.05	-6.67	-14.68	-6.91
7532	嘉实优质核心两年持有期混合A	-3.08	-9.86	-3.14	-3.64	-1.63
7533	红土创新新兴产业混合	-3.09	-0.43	13.43	29.81	17.99
7534	嘉实优质核心两年持有期混合C	-3.09	-9.87	-3.24	-3.83	-1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实优质核心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6637 位，低于同类基金平均水平
6635	广发逆向策略混合A	-2.23	-9.86	0.16	7.90	-1.39
6636	汇添富中盘积极成长混合C	-0.97	-9.86	-0.48	-1.76	1.17
6637	嘉实优质核心两年持有期混合A	-3.08	-9.86	-3.14	-3.64	-1.63
6638	招商均衡成长混合C	-1.17	-9.86	3.40	-0.40	2.84
6639	长安鑫悦消费混合C	-2.39	-9.87	-7.43	-10.95	-7.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
嘉实优质核心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5663 位，低于同类基金平均水平
5661	富国均衡策略混合	-1.59	-10.15	-3.14	-2.43	-3.73
5662	汇添富产业升级混合A	-1.59	-7.36	-3.14	-7.57	-0.26
5663	嘉实优质核心两年持有期混合A	-3.08	-9.86	-3.14	-3.64	-1.63
5664	宝盈新价值混合A	-1.77	-8.81	-3.15	4.17	-2.79
5665	东吴移动互联C	-2.79	-3.04	-3.15	-3.82	-1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
嘉实优质核心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5523 位，低于同类基金平均水平
5521	摩根远见两年持有期混合	-0.87	0.47	-4.94	-3.63	-3.91
5522	中欧永裕混合C	-2.41	-7.63	-4.12	-3.63	-3.16
5523	嘉实优质核心两年持有期混合A	-3.08	-9.86	-3.14	-3.64	-1.63
5524	华夏优势增长混合	-2.58	-9.54	-3.65	-3.65	-3.77
5525	泰康泉林量化价值精选混合C	-0.68	-3.05	-7.11	-3.65	-0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
嘉实优质核心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4963 位，低于同类基金平均水平
4961	弘毅远方国企转型升级混合C	-1.93	-8.16	-1.68	-0.06	-1.62
4962	易方达趋势优选混合A	-3.21	-5.17	-4.31	-0.35	-1.62
4963	嘉实优质核心两年持有期混合A	-3.08	-9.86	-3.14	-3.64	-1.63
4964	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	-1.40	-5.79	-2.16	-5.51	-1.63
4965	前海开源多元策略混合A	-0.68	-7.10	-0.55	11.48	-1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
嘉实优质核心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	银华科技创新混合	48.17	72.64	47.53	18.87	51.25
807	易方达创新未来混合(LOF)	48.11	60.54	24.07	27.91	16.39
808	嘉实优质核心两年持有期混合A	48.08	60.05	24.23	-	-17.86
809	摩根智选30混合C	48.08	64.01	49.46	-	21.98
810	汇添富成长领先混合A	48.05	54.04	35.40	-	17.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
嘉实优质核心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	博时厚泽匠选一年持有期混合A	24.19	60.10	0.00	-	45.02
1180	东方量化成长灵活配置混合	29.03	60.07	57.67	66.76	128.62
1181	嘉实优质核心两年持有期混合A	48.08	60.05	24.23	-	-17.86
1182	兴全沪港深两年持有混合	16.50	60.05	27.16	-20.47	-8.72
1183	鹏华创新驱动混合	26.83	59.98	20.60	9.11	80.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
嘉实优质核心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	华夏兴源稳健一年持有混合C	17.10	27.10	24.25	-	21.19
1947	长城均衡优选混合	39.07	51.80	24.23	1.37	-4.53
1948	嘉实优质核心两年持有期混合A	48.08	60.05	24.23	-	-17.86
1949	兴全合宜灵活配置混合(LOF)C	20.62	53.46	24.23	-3.13	53.19
1950	长城久鑫C	11.18	65.25	24.22	-	30.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
嘉实优质核心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4982 位，低于同类基金平均水平
4980	景顺宁景6个月持有期混合A	13.25	26.17	25.19	-	35.05
4981	景顺宁景6个月持有期混合C	12.81	25.15	23.70	-	32.75
4982	嘉实优质核心两年持有期混合A	48.08	60.05	24.23	-	-17.86
4983	嘉实优质核心两年持有期混合C	47.50	58.79	22.74	-	-19.32
4984	平安研究精选混合A	20.71	45.38	33.10	-	31.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
嘉实优质核心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6849 位，低于同类基金平均水平
6847	方正富邦ESG主题投资A	-5.12	-18.01	-23.18	-17.59	-17.84
6848	广发内需增长混合C	-7.42	-0.13	-5.86	-9.99	-17.86
6849	嘉实优质核心两年持有期混合A	48.08	60.05	24.23	-	-17.86
6850	银华稳健增长一年持有期混合	13.00	25.77	7.05	-	-17.86
6851	中信证券臻选成长C	-2.89	-11.98	-29.41	-40.56	-17.88

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	7.55	4605.50	7.74%
工业富联	601138	74.02	4592.94	7.72%
兆易创新	603986	21.33	4569.95	7.68%
寒武纪	688256	2.98	4042.25	6.79%
海光信息	688041	17.80	3993.44	6.71%
北方华创	002371	7.20	3303.31	5.55%
中芯国际	688981	24.82	3048.16	5.12%
中科曙光	603019	34.56	2959.72	4.97%
新易盛	300502	5.32	2292.28	3.85%
华虹半导体	01347	31.00	2080.39	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.58	76.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.70	11.68%
信息技术	0.21	3.50%
文化、体育和娱乐业	0.09	1.51%
建筑业	0.06	1.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	0.8214	0.8066	0.8475	0.8523	0.8686
累计净值(元)	0.8214	0.8066	0.8475	0.8523	0.8686

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