嘉实优质核心两年持有期混合A(011805)_最新动态

嘉实优质核心两年持有期混合A011805HARVEST QUALITY CORE TWO-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

格林新兴产业混合基金增聘贾志为基金经理[2026-03-05]

最新动态

最新净值：0.8726 0.0175(2.05%)

累计净值：0.8726

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：混合型

嘉实优质核心两年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李涛

基金规模：5.72亿元

嘉实优质核心两年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.34	-2.70	7.72	24.31	2.41
混合型名次	7175	5575	2813	1166	3839

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	48.61	66.01	23.64	-	-14.49
混合型名次	1190	1362	2199	4987	6856

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
嘉实优质核心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7175 位，低于同类基金平均水平
7173	华夏乐享健康混合A	-6.34	-7.63	-10.20	-18.96	-6.55
7174	华夏数字经济龙头混合发起式A	-6.34	2.59	33.69	52.46	22.26
7175	嘉实优质核心两年持有期混合A	-6.34	-2.70	7.72	24.31	2.41
7176	建信智能生活混合	-6.34	-8.36	-6.73	-4.22	-5.50
7177	西部利得时代动力混合发起A	-6.34	0.11	14.67	31.92	9.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实优质核心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5575 位，低于同类基金平均水平
5573	东方红中国优势混合	-4.37	-2.70	8.05	15.67	3.61
5574	国富估值优势混合C	-2.54	-2.70	-1.54	3.13	0.83
5575	嘉实优质核心两年持有期混合A	-6.34	-2.70	7.72	24.31	2.41
5576	银河主题策略混合	-5.31	-2.70	8.81	14.78	5.53
5577	中欧均衡成长混合C	-2.83	-2.70	3.33	7.65	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
嘉实优质核心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2813 位，高于同类基金平均水平
2811	德邦价值优选混合C	-4.72	-2.42	7.72	7.30	4.16
2812	富国成长领航混合	-4.84	-1.96	7.72	9.56	3.94
2813	嘉实优质核心两年持有期混合A	-6.34	-2.70	7.72	24.31	2.41
2814	民生加银持续成长混合A	-5.91	-0.56	7.72	17.26	5.17
2815	南方新能源产业趋势混合C	-3.76	-3.86	7.72	14.09	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
嘉实优质核心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	汇添富美丽30混合A	-2.82	0.52	12.26	24.33	8.75
1165	长城久源灵活配置混合A	-4.87	-0.81	19.01	24.31	11.09
1166	嘉实优质核心两年持有期混合A	-6.34	-2.70	7.72	24.31	2.41
1167	景顺长城中小盘混合C	-2.53	5.08	21.80	24.29	19.69
1168	广发利鑫灵活配置混合C	-3.40	9.33	27.23	24.28	24.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
嘉实优质核心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3839 位，高于同类基金平均水平
3837	国投瑞银信息消费混合	-4.33	3.57	14.08	22.99	2.41
3838	华安沪港深通精选灵活配置混合C	-6.72	-3.67	2.63	15.58	2.41
3839	嘉实优质核心两年持有期混合A	-6.34	-2.70	7.72	24.31	2.41
3840	平安鼎弘(LOF)D	-0.91	-0.57	5.03	5.84	2.41
3841	西部利得新盈混合A	-5.75	-8.05	5.81	27.34	2.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
嘉实优质核心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	银华心质混合A	48.63	56.12	0.00	-	33.23
1189	中信建投北交所精选两年定开混合A	48.62	137.01	148.47	-	158.63
1190	嘉实优质核心两年持有期混合A	48.61	66.01	23.64	-	-14.49
1191	兴业研究精选混合A	48.61	100.37	60.56	91.56	114.70
1192	华安均衡优选混合A	48.59	77.71	44.25	-	12.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
嘉实优质核心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	东吴兴享成长混合C	33.23	66.09	23.54	18.51	9.37
1361	嘉实竞争力优选混合A	15.05	66.07	6.61	-29.95	-30.60
1362	嘉实优质核心两年持有期混合A	48.61	66.01	23.64	-	-14.49
1363	融通新区域新经济灵活配置混合	75.06	65.98	49.24	38.43	37.60
1364	兴全精选混合	44.63	65.94	38.54	8.54	179.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
嘉实优质核心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	南方兴润价值一年持有混合A	22.73	36.94	23.66	-0.13	-7.17
2198	中欧启航三年混合C	19.99	58.40	23.65	-5.42	47.39
2199	嘉实优质核心两年持有期混合A	48.61	66.01	23.64	-	-14.49
2200	国泰兴泽优选一年持有期混合A	46.60	65.03	23.60	-	5.57
2201	兴银竞争优势混合A	31.29	49.90	23.60	-	33.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
嘉实优质核心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	景顺宁景6个月持有期混合A	15.23	29.62	27.30	-	37.68
4986	景顺宁景6个月持有期混合C	14.79	28.58	25.79	-	35.37
4987	嘉实优质核心两年持有期混合A	48.61	66.01	23.64	-	-14.49
4988	嘉实优质核心两年持有期混合C	48.02	64.67	22.16	-	-16.00
4989	平安研究精选混合A	40.97	71.02	45.33	-	50.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
嘉实优质核心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6856 位，低于同类基金平均水平
6854	万家欣远混合A	4.53	-1.50	-19.67	-	-14.41
6855	中信证券臻选成长A	-2.10	-10.56	-27.68	-41.41	-14.47
6856	嘉实优质核心两年持有期混合A	48.61	66.01	23.64	-	-14.49
6857	广发优质生活混合C	6.90	13.56	0.00	-	-14.53
6858	东吴裕盈一年持有混合A	27.38	10.81	-5.35	-	-14.54

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	7.55	4605.50	7.74%
工业富联	601138	74.02	4592.94	7.72%
兆易创新	603986	21.33	4569.95	7.68%
寒武纪	688256	2.98	4042.25	6.79%
海光信息	688041	17.80	3993.44	6.71%
北方华创	002371	7.20	3303.31	5.55%
中芯国际	688981	24.82	3048.16	5.12%
中科曙光	603019	34.56	2959.72	4.97%
新易盛	300502	5.32	2292.28	3.85%
华虹半导体	01347	31.00	2080.39	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.58	76.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.70	11.68%
信息技术	0.21	3.50%
文化、体育和娱乐业	0.09	1.51%
建筑业	0.06	1.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	0.8551	0.8637	0.9069	0.9130	0.9267
累计净值(元)	0.8551	0.8637	0.9069	0.9130	0.9267

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