景顺长城宁景6月持有混合C(011804)_资产配置

景顺长城宁景6月持有混合C011804JINGSHUN GREAT WALL NINGJING 6-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	96262.54	25.78%
债券	244215.14	65.40%
银行存款和结算备付金	10397.40	2.78%
其他资产	22514.22	6.03%

资产总值：373389.29万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	176.94	5209.11	1.35%
兴业银锡	000426	144.56	4754.58	1.24%
华虹半导体	01347	57.40	4192.40	1.09%
中芯国际	00981	57.95	4208.77	1.09%
国睿科技	600562	117.06	4029.21	1.05%
阿里巴巴-W	09988	24.42	3946.21	1.03%
华海清科	688120	23.83	3937.38	1.02%
思特威	688213	32.13	3828.11	0.99%
中航沈飞	600760	50.90	3656.15	0.95%
精智达	688627	20.00	3620.00	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.83	12.54%
科技	1.48	3.85%
采矿业	1.40	3.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.58	1.50%
非必需消费品	0.54	1.39%
材料	0.47	1.23%
工业	0.33	0.85%
批发和零售业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	66.35	1293.83	1.40%
中天科技	600522	71.83	1038.66	1.12%
国睿科技	600562	31.69	997.92	1.08%
云铝股份	000807	60.74	970.63	1.05%
思特威	688213	9.55	976.71	1.05%
洛阳钼业	03993	132.90	967.16	1.04%
顺丰控股	06936	22.54	929.10	1.00%
华海清科	688120	5.37	905.62	0.98%
渝农商行	601077	127.34	909.21	0.98%
中芯国际	00981	21.35	870.31	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.43	15.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	1.84%
材料	0.15	1.64%
科技	0.14	1.51%
采矿业	0.13	1.40%
工业	0.09	1.00%
金融业	0.09	0.98%
文化、体育和娱乐业	0.07	0.72%
医疗保健	0.06	0.68%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	54.14	981.02	1.52%
思特威	688213	7.99	775.67	1.21%
福晶科技	002222	19.93	681.91	1.06%
大秦铁路	601006	97.55	637.98	0.99%
腾讯控股	00700	1.39	637.52	0.99%
神火股份	000933	33.56	629.59	0.98%
国睿科技	600562	30.83	627.70	0.98%
泸州老窖	000568	4.66	604.50	0.94%
中天科技	600522	41.23	600.31	0.93%
洛阳钼业	03993	96.60	570.53	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	15.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	3.16%
采矿业	0.10	1.52%
非必需消费品	0.08	1.20%
通讯	0.06	0.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.99%
材料	0.06	0.89%
科技	0.06	0.86%
医疗保健	0.03	0.48%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思特威	688213	8.00	621.76	1.55%
中国石油	601857	69.01	616.95	1.54%
宁德时代	300750	2.22	590.52	1.47%
中国神华	601088	12.31	535.24	1.33%
华海清科	688120	3.19	519.43	1.29%
中航西飞	000768	18.38	519.05	1.29%
紫金矿业	601899	30.00	453.60	1.13%
神火股份	000933	24.85	419.96	1.05%
国睿科技	600562	20.43	407.17	1.01%
英杰电气	300820	7.07	390.62	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	20.13%
采矿业	0.16	4.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.56%
材料	0.05	1.24%
科技	0.04	1.09%
批发和零售业	0.02	0.55%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	90.00	9036.16	2.35%
21平安银行二级	80.00	8424.03	2.19%
21兴业银行二级02	80.00	8408.77	2.18%
24交行TLAC非资本债01(BC)	80.00	8161.95	2.12%
21交通银行二级	80.00	8151.36	2.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	171565.00	44.58%
企业债	41911.65	10.89%
可转债	9741.72	2.53%
国家债券	5858.78	1.52%
央行票据	0.00	0.00%

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