景顺长城宁景6月持有混合C(011804)_财务情况

景顺长城宁景6月持有混合C011804JINGSHUN GREAT WALL NINGJING 6-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	833.32	-19.92	45.64	363.26	-27.57
本期利润(万元)	1356.33	171.50	-4.26	390.01	168.98
加权平均份额本期利润(元)	0.14	0.02	-0.00	0.07	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.12	0.00	6.08	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1242.66	0.00	710.94	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.16	0.00	0.15	0.00
期末基金资产净值(万元)	17926.73	9398.47	9221.70	5354.32	6012.64
期末基金份额净值(元)	1.32	1.19	1.17	1.16	1.11
本期净值增长率(%)	0.00	2.90	0.00	8.27	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	19.11	0.00	15.75	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	769.37	655.47	733.88	2677.54	2474.87
交易性金融资产(万元)	74135.74	44031.32	58025.12	104924.71	174830.18
其中：股票投资(万元)	23344.81	11471.80	15063.05	27531.11	54892.32
其中：债券投资(万元)	50790.92	32559.53	42962.07	77393.60	119937.86
应付管理人报酬(万元)	49.03	23.77	32.34	62.26	102.06
应付托管费(万元)	10.51	5.09	6.93	13.34	21.87
资产总计(万元)	93119.25	46204.04	61161.93	110005.00	191437.34
负债合计(万元)	390.03	6067.27	6881.07	12682.53	2572.71
所有者权益合计(万元)	92729.22	40136.77	54280.86	97322.47	188864.63
未分配利润(万元)	15874.52	5832.21	4280.56	6969.75	17900.86

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	29.39	30.24	20.28	217.40	114.75
投资收益(万元)	439.65	3025.49	-768.62	-1153.28	3331.70
公允价值变动收益(万元)	1800.54	404.42	643.20	793.97	1231.63
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2269.58	3460.14	-105.14	-141.92	4678.08
管理人报酬(万元)	212.55	397.07	237.64	941.41	382.20
托管费(万元)	45.55	85.09	50.92	201.73	81.90
其它费用(万元)	10.19	20.44	12.46	24.95	11.57
费用合计(万元)	301.90	659.19	401.33	1249.37	497.77
利润总额(万元)	1967.69	2800.95	-506.48	-1391.29	4180.31
净利润(万元)	1967.69	2800.95	-506.48	-1391.29	4180.31

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