我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-298.38 |
-72.76 |
-313.44 |
281.85 |
171.14 |
| 本期利润(万元) |
-143.59 |
156.84 |
-394.15 |
500.64 |
377.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.02 |
-0.04 |
0.06 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
5.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
579.46 |
0.00 |
1023.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6859.52 |
9092.27 |
11482.88 |
11436.94 |
8334.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
1.10 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.91 |
0.00 |
9.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2677.54 |
2474.87 |
453.55 |
4423.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
104924.71 |
174830.18 |
38207.83 |
42669.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
27531.11 |
54892.32 |
10432.34 |
12917.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
77393.60 |
119937.86 |
27775.49 |
29751.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.26 |
102.06 |
22.68 |
38.41 |
| 应付托管费(万元) |
13.34 |
21.87 |
4.86 |
8.23 |
| 资产总计(万元) |
110005.00 |
191437.34 |
38749.78 |
55469.84 |
| 负债合计(万元) |
12682.53 |
2572.71 |
116.42 |
6147.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
97322.47 |
188864.63 |
38633.36 |
49322.19 |
| 未分配利润(万元) |
6969.75 |
17900.86 |
1471.38 |
1996.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
217.40 |
114.75 |
118.46 |
102.91 |
| 投资收益(万元) |
-1153.28 |
3331.70 |
3422.93 |
1574.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
793.97 |
1231.63 |
-322.70 |
1450.47 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-141.92 |
4678.08 |
3218.68 |
3127.79 |
| 管理人报酬(万元) |
941.41 |
382.20 |
425.93 |
294.08 |
| 托管费(万元) |
201.73 |
81.90 |
91.27 |
63.02 |
| 其它费用(万元) |
24.95 |
11.57 |
23.30 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
1249.37 |
497.77 |
654.63 |
456.52 |
| 利润总额(万元) |
-1391.29 |
4180.31 |
2564.05 |
2671.27 |
| 净利润(万元) |
-1391.29 |
4180.31 |
2564.05 |
2671.27 |
