资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2245.56 15.13%
债券 11833.29 79.76%
银行存款和结算备付金 576.75 3.89%
其他资产 181.37 1.22%
资产总值:14836.97万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南京银行 601009 8.13 92.60 0.69%
民生银行 01988 26.35 85.39 0.64%
分众传媒 002027 13.03 85.35 0.63%
中国宏桥 01378 2.75 84.40 0.63%
腾讯控股 00700 0.19 81.20 0.60%
新易盛 300502 0.18 79.71 0.59%
江淮汽车 600418 1.48 68.38 0.51%
阳光电源 300274 0.42 63.32 0.47%
华鲁恒升 600426 1.71 61.90 0.46%
紫金矿业 02899 2.00 60.68 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 7.32%
非日常消费品 0.02 1.46%
金融业 0.02 1.13%
能源 0.02 1.13%
材料 0.01 1.11%
医疗保健 0.01 0.72%
金融 0.01 0.64%
租赁和商务服务业 0.01 0.63%
房地产 0.01 0.62%
通讯服务 0.01 0.60%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 02899 2.40 77.30 0.49%
民生银行 01988 21.30 75.61 0.48%
阳光电源 300274 0.42 71.84 0.46%
扬农化工 600486 1.05 72.86 0.46%
中国宏桥 01378 2.40 70.71 0.45%
小商品城 600415 4.37 69.70 0.44%
中国海洋石油 00883 3.60 69.26 0.44%
海信视像 600060 2.59 62.89 0.40%
名创优品 09896 1.92 63.12 0.40%
同程旅行 00780 3.12 63.24 0.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 6.61%
非日常消费品 0.02 1.56%
材料 0.02 1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.94%
租赁和商务服务业 0.01 0.83%
通讯服务 0.01 0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.64%
金融 0.01 0.61%
信息技术 0.01 0.56%
日常生活消费品 0.01 0.54%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债12 12.00 1214.96 9.04%
21邮储银行二级01 10.00 1028.26 7.65%
21交通银行二级 10.00 1028.78 7.65%
21兴业银行二级02 10.00 1025.78 7.63%
23苏国资MTN001 10.00 1022.67 7.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4102.29 30.51%
企业债 3682.07 27.39%
国家债券 2616.39 19.46%
可转债 409.86 3.05%
央行票据 0.00 0.00%