财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
625.64 |
362.58 |
342.67 |
223.46 |
-379.86 |
| 本期利润(万元) |
600.52 |
396.49 |
328.90 |
2400.28 |
899.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
5.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
163.97 |
0.00 |
-197.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16670.32 |
21662.93 |
24418.44 |
29614.19 |
45723.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
5.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
515.24 |
1716.24 |
786.56 |
592.79 |
555.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
23232.14 |
29126.41 |
51339.64 |
71889.58 |
86846.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
3376.34 |
6170.80 |
11412.86 |
12091.09 |
17800.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
19855.79 |
22955.61 |
39926.78 |
59798.49 |
69045.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.61 |
17.11 |
25.80 |
33.89 |
42.57 |
| 应付托管费(万元) |
2.90 |
4.28 |
6.45 |
8.47 |
10.64 |
| 资产总计(万元) |
24012.51 |
32392.65 |
52575.59 |
73470.54 |
87660.04 |
| 负债合计(万元) |
994.02 |
808.85 |
1585.11 |
8199.00 |
3414.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
23018.48 |
31583.80 |
50990.47 |
65271.55 |
84245.58 |
| 未分配利润(万元) |
794.70 |
615.27 |
-301.53 |
-1924.68 |
-500.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.32 |
26.15 |
14.30 |
18.72 |
12.81 |
| 投资收益(万元) |
480.62 |
674.26 |
-15.14 |
-2481.12 |
-1712.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
36.42 |
2332.67 |
1707.58 |
4182.99 |
4787.51 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
539.36 |
3033.08 |
1706.75 |
1720.59 |
3087.97 |
| 管理人报酬(万元) |
79.25 |
307.82 |
177.24 |
516.98 |
292.97 |
| 托管费(万元) |
19.81 |
76.96 |
44.31 |
129.25 |
73.24 |
| 其它费用(万元) |
11.63 |
23.91 |
12.93 |
26.27 |
13.58 |
| 费用合计(万元) |
118.41 |
477.85 |
285.10 |
986.00 |
586.36 |
| 利润总额(万元) |
420.95 |
2555.23 |
1421.65 |
734.59 |
2501.60 |
| 净利润(万元) |
420.95 |
2555.23 |
1421.65 |
734.59 |
2501.60 |
