资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2462.06 40.46%
债券 3013.33 49.52%
银行存款和结算备付金 563.36 9.26%
其他资产 46.40 0.76%
资产总值:6085.15万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中煤能源 01898 18.90 169.86 2.53%
中国国航 00753 26.00 166.03 2.48%
中国海洋石油 00883 6.90 132.75 1.98%
华泰证券 601688 3.38 79.73 1.19%
中信股份 00267 7.10 77.34 1.15%
株冶集团 600961 4.61 74.22 1.11%
杭州银行 600926 4.55 69.52 1.04%
首旅酒店 600258 3.74 62.65 0.93%
久立特材 002318 2.03 58.77 0.88%
贵州茅台 600519 0.04 55.09 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 13.29%
工业 0.03 4.10%
能源 0.02 2.68%
材料 0.02 2.58%
金融业 0.02 2.50%
采矿业 0.01 1.75%
房地产 0.01 1.47%
非必需消费品 0.01 1.39%
房地产业 0.01 1.22%
金融 0.01 1.15%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 9.90 172.09 2.69%
中国国航 00753 30.60 162.59 2.54%
中煤能源 01898 18.40 156.06 2.44%
中信股份 00267 11.90 124.07 1.94%
阿里巴巴-W 09988 0.50 80.80 1.26%
株冶集团 600961 4.84 78.55 1.23%
金地集团 600383 15.84 68.75 1.08%
华泰证券 601688 2.98 64.87 1.01%
中芯国际 00981 0.85 61.82 0.97%
贵州茅台 600519 0.04 57.76 0.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 12.06%
工业 0.03 4.35%
能源 0.03 4.28%
采矿业 0.02 3.12%
非必需消费品 0.02 2.45%
材料 0.02 2.44%
金融业 0.01 2.32%
金融 0.01 1.94%
房地产业 0.01 1.64%
房地产 0.01 1.55%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23蛇口01 4.00 406.04 6.06%
25国债08 3.10 313.13 4.67%
24华润MTN002A 3.00 308.97 4.61%
24晋能煤业MTN008 2.00 203.81 3.04%
24滨江房产MTN004 2.00 203.96 3.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 808.50 12.06%
企业债 711.60 10.61%
国家债券 373.49 5.57%
金融债券 201.32 3.00%
央行票据 0.00 0.00%