景顺长城安瑞混合A(012137)_资产配置

景顺长城安瑞混合A012137JINGSHUN GREAT WALL ANRUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3473.76	43.50%
债券	4148.63	51.95%
银行存款和结算备付金	354.59	4.44%
其他资产	8.50	0.11%

资产总值：7985.48万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	25.30	415.60	4.78%
陕西煤业	601225	16.51	414.24	4.77%
中煤能源	01898	56.00	386.84	4.45%
五矿资源	01208	86.80	241.57	2.78%
五粮液	000858	1.17	179.61	2.07%
中金黄金	600489	13.35	176.35	2.03%
中国国航	00753	49.80	171.56	1.97%
中微公司	688012	0.86	128.19	1.47%
紫金矿业	601899	7.60	127.83	1.47%
广深铁路股份	00525	63.20	101.41	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.09	9.80%
能源	0.08	9.23%
制造业	0.07	8.29%
原材料	0.03	3.03%
周期性消费品	0.03	2.99%
非周期性消费品	0.01	1.59%
金融	0.01	1.22%
工业	0.01	1.17%
房地产业	0.01	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.60%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中煤能源	01898	66.90	430.45	3.67%
陕西煤业	601225	20.00	417.80	3.57%
中国海洋石油	00883	33.10	389.95	3.33%
中国国航	00753	73.00	326.80	2.79%
五矿资源	01208	83.60	175.01	1.49%
中金黄金	600489	16.56	164.94	1.41%
五粮液	000858	1.17	164.16	1.40%
中微公司	688012	0.93	142.76	1.22%
中国生物制药	01177	43.80	137.73	1.18%
石药集团	01093	20.00	131.58	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	8.54%
采矿业	0.09	7.62%
能源	0.08	7.00%
周期性消费品	0.05	4.13%
非周期性消费品	0.04	3.02%
原材料	0.03	2.31%
金融业	0.02	1.59%
金融	0.02	1.48%
科学研究和技术服务业	0.01	0.86%
工业	0.01	0.74%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	35.90	453.95	3.22%
陕西煤业	601225	22.36	412.77	2.93%
中国国航	00753	81.60	396.11	2.81%
中煤能源	01898	69.20	389.89	2.77%
温氏股份	300498	17.20	298.94	2.12%
美团-W	03690	2.45	257.64	1.83%
五矿资源	01208	83.60	184.11	1.31%
五粮液	000858	1.17	182.64	1.30%
中微公司	688012	1.20	180.72	1.28%
中金黄金	600489	13.56	148.35	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	8.68%
能源	0.08	5.99%
采矿业	0.08	5.75%
通讯	0.05	3.40%
周期性消费品	0.05	3.26%
农、林、牧、渔业	0.03	2.12%
原材料	0.03	1.81%
金融	0.02	1.68%
非周期性消费品	0.02	1.43%
金融业	0.02	1.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	68.50	707.34	4.04%
中煤能源	01898	99.40	533.37	3.05%
陕西煤业	601225	21.86	397.63	2.27%
中国国航	00753	72.80	374.53	2.14%
温氏股份	300498	16.78	307.91	1.76%
五矿资源	01208	100.80	210.96	1.20%
美的集团	000333	3.38	199.15	1.14%
山西焦煤	000983	20.06	182.55	1.04%
五粮液	000858	1.08	176.66	1.01%
美团-W	03690	1.52	171.39	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	9.75%
能源	0.12	7.08%
采矿业	0.09	5.31%
周期性消费品	0.04	2.25%
农、林、牧、渔业	0.03	1.76%
金融业	0.03	1.64%
通讯	0.03	1.55%
原材料	0.03	1.46%
工业	0.02	1.34%
建筑业	0.02	1.16%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20招商银行永续债01	5.00	523.78	6.03%
23先正达MTN002	5.00	508.35	5.85%
22润置12	5.00	500.54	5.76%
23国债16	4.90	495.49	5.70%
16国债08	2.20	256.97	2.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1639.62	18.86%
国家债券	752.46	8.66%
企业债	724.43	8.33%
金融债券	523.78	6.03%
央行票据	0.00	0.00%

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