我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-52.19 |
482.76 |
138.87 |
423.18 |
254.20 |
本期利润(万元) |
203.60 |
498.96 |
182.08 |
429.15 |
425.27 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
83.44 |
0.00 |
129.27 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
4773.10 |
6846.05 |
8524.87 |
11355.00 |
19386.23 |
期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.01 |
1.03 |
1.01 |
1.02 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
116.88 |
122.34 |
187.07 |
交易性金融资产(万元) |
12996.26 |
18330.89 |
33821.06 |
其中:股票投资(万元) |
4636.34 |
6115.69 |
5162.76 |
其中:债券投资(万元) |
8359.92 |
12215.20 |
28658.30 |
应付管理人报酬(万元) |
8.05 |
11.88 |
24.55 |
应付托管费(万元) |
2.01 |
2.97 |
6.14 |
资产总计(万元) |
14690.19 |
18639.20 |
35954.64 |
负债合计(万元) |
2975.29 |
1123.43 |
715.88 |
所有者权益合计(万元) |
11714.90 |
17515.76 |
35238.77 |
未分配利润(万元) |
118.34 |
180.84 |
69.37 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
19.31 |
17.51 |
62.82 |
投资收益(万元) |
858.81 |
675.53 |
271.67 |
公允价值变动收益(万元) |
-47.19 |
-46.07 |
-146.32 |
其它收入(万元) |
14.89 |
14.84 |
0.85 |
收入合计(万元) |
845.83 |
661.80 |
189.02 |
管理人报酬(万元) |
155.94 |
98.48 |
78.26 |
托管费(万元) |
38.99 |
24.62 |
19.56 |
其它费用(万元) |
23.76 |
11.66 |
10.30 |
费用合计(万元) |
265.26 |
155.53 |
119.26 |
利润总额(万元) |
580.57 |
506.28 |
69.77 |
净利润(万元) |
580.57 |
506.28 |
69.77 |