资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2558.25 39.36%
债券 3075.41 47.32%
银行存款和结算备付金 584.31 8.99%
其他资产 281.28 4.33%
资产总值:6499.24万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 9.90 172.09 2.69%
中国国航 00753 30.60 162.59 2.54%
中煤能源 01898 18.40 156.06 2.44%
中信股份 00267 11.90 124.07 1.94%
阿里巴巴-W 09988 0.50 80.80 1.26%
株冶集团 600961 4.84 78.55 1.23%
金地集团 600383 15.84 68.75 1.08%
华泰证券 601688 2.98 64.87 1.01%
中芯国际 00981 0.85 61.82 0.97%
贵州茅台 600519 0.04 57.76 0.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 12.06%
工业 0.03 4.35%
能源 0.03 4.28%
采矿业 0.02 3.12%
非必需消费品 0.02 2.45%
材料 0.02 2.44%
金融业 0.01 2.32%
金融 0.01 1.94%
房地产业 0.01 1.64%
房地产 0.01 1.55%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 10.90 176.14 3.11%
株冶集团 600961 15.51 173.40 3.06%
中煤能源 01898 20.50 169.75 2.99%
中国国航 00753 27.80 151.10 2.66%
阿里巴巴-W 09988 0.95 95.13 1.68%
宁德时代 300750 0.31 78.19 1.38%
中信股份 00267 7.60 74.71 1.32%
金地集团 600383 17.60 66.70 1.18%
美团-W 03690 0.42 47.99 0.85%
迈瑞医疗 300760 0.21 47.20 0.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 12.17%
工业 0.02 3.78%
能源 0.02 3.46%
采矿业 0.02 3.18%
材料 0.02 2.99%
非必需消费品 0.01 2.29%
房地产业 0.01 1.58%
金融 0.01 1.32%
房地产 0.01 1.08%
通讯 0.00 0.85%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23蛇口01 4.00 404.71 6.33%
25国债08 3.10 311.97 4.88%
24华润MTN002A 3.00 307.33 4.81%
24滨江房产MTN004 2.00 211.25 3.30%
24香港汇丰债01BC 2.00 204.36 3.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 899.23 14.07%
企业债 708.95 11.09%
国家债券 342.34 5.36%
金融债券 204.36 3.20%
央行票据 0.00 0.00%