财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
101.84 |
94.96 |
41.23 |
299.25 |
103.94 |
| 本期利润(万元) |
152.40 |
57.43 |
7.89 |
467.96 |
181.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.03 |
0.00 |
0.13 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
12.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
338.66 |
0.00 |
277.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2436.11 |
2415.33 |
2601.09 |
2622.35 |
3782.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.18 |
1.16 |
1.15 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
14.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.45 |
0.00 |
15.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
172.49 |
134.12 |
242.60 |
116.88 |
122.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
4869.14 |
5307.80 |
7503.67 |
12996.26 |
18330.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
1984.58 |
2277.85 |
3233.88 |
4636.34 |
6115.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
2884.56 |
3029.94 |
4269.80 |
8359.92 |
12215.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.75 |
4.07 |
5.52 |
8.05 |
11.88 |
| 应付托管费(万元) |
0.94 |
1.02 |
1.38 |
2.01 |
2.97 |
| 资产总计(万元) |
5736.58 |
5926.84 |
8593.89 |
14690.19 |
18639.20 |
| 负债合计(万元) |
65.41 |
124.10 |
231.09 |
2975.29 |
1123.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
5671.17 |
5802.74 |
8362.80 |
11714.90 |
17515.76 |
| 未分配利润(万元) |
915.36 |
804.45 |
683.96 |
118.34 |
180.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.31 |
10.27 |
5.72 |
19.31 |
17.51 |
| 投资收益(万元) |
261.48 |
731.13 |
256.75 |
858.81 |
675.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-76.98 |
460.05 |
506.34 |
-47.19 |
-46.07 |
| 其它收入(万元) |
0.81 |
3.74 |
0.71 |
14.89 |
14.84 |
| 收入合计(万元) |
189.61 |
1205.18 |
769.51 |
845.83 |
661.80 |
| 管理人报酬(万元) |
22.81 |
65.46 |
37.55 |
155.94 |
98.48 |
| 托管费(万元) |
5.70 |
16.36 |
9.39 |
38.99 |
24.62 |
| 其它费用(万元) |
7.09 |
14.55 |
11.22 |
23.76 |
11.66 |
| 费用合计(万元) |
40.69 |
113.98 |
68.69 |
265.26 |
155.53 |
| 利润总额(万元) |
148.92 |
1091.20 |
700.82 |
580.57 |
506.28 |
| 净利润(万元) |
148.92 |
1091.20 |
700.82 |
580.57 |
506.28 |
