资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 85.14 86.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13.46 13.61%
其他资产 0.27 0.27%
资产总值:98.86万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
烽火通信 600498 0.12 6.06 6.14%
钧达股份 002865 0.06 4.32 4.38%
震有科技 688418 0.10 4.14 4.20%
铂力特 688333 0.04 3.70 3.75%
中科星图 688568 0.06 3.66 3.71%
上海瀚讯 300762 0.10 3.64 3.69%
天银机电 300342 0.07 3.58 3.63%
信维通信 300136 0.05 3.25 3.29%
ST臻镭 688270 0.02 2.96 3.01%
上海港湾 605598 0.06 2.86 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 71.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 9.91%
建筑业 0.00 2.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.95%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 0.02 6.46 5.73%
灿芯股份 688691 0.06 6.12 5.42%
合合信息 688615 0.02 4.55 4.03%
芯原股份 688521 0.02 2.74 2.43%
长盈精密 300115 0.05 2.33 2.06%
药明康德 603259 0.02 1.81 1.61%
恒瑞医药 600276 0.03 1.79 1.58%
昭衍新药 603127 0.05 1.75 1.55%
迪哲医药 688192 0.03 1.73 1.53%
恩华药业 002262 0.07 1.69 1.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 21.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 13.11%
科学研究和技术服务业 0.00 5.44%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25特国02 0.20 18.44 16.34%
25国债11 0.10 9.88 8.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 28.32 25.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%