我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
4.46 |
-19.63 |
-14.15 |
1.87 |
6.16 |
本期利润(万元) |
4.46 |
-15.49 |
-15.41 |
3.75 |
10.61 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.22 |
-0.22 |
0.05 |
0.14 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.00 |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4.64 |
0.00 |
12.83 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
69.48 |
44.72 |
67.27 |
84.89 |
93.40 |
期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.91 |
0.96 |
1.18 |
1.27 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.79 |
0.00 |
4.29 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.40 |
0.00 |
17.81 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
133.97 |
1226.96 |
433.75 |
2792.66 |
710.77 |
交易性金融资产(万元) |
0.00 |
1532.83 |
3210.55 |
2060.60 |
5630.36 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
1532.83 |
3210.55 |
2060.60 |
5630.36 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
0.07 |
1.61 |
2.26 |
2.69 |
3.53 |
应付托管费(万元) |
0.02 |
0.35 |
0.48 |
0.58 |
0.76 |
资产总计(万元) |
150.62 |
3724.66 |
3756.83 |
5949.72 |
6395.71 |
负债合计(万元) |
37.07 |
1016.27 |
48.37 |
1180.25 |
148.57 |
所有者权益合计(万元) |
113.55 |
2708.39 |
3708.46 |
4769.47 |
6247.15 |
未分配利润(万元) |
-16.36 |
281.28 |
249.32 |
1033.17 |
2042.96 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
7.92 |
4.65 |
17.20 |
10.93 |
12.97 |
投资收益(万元) |
-394.38 |
152.69 |
-1645.41 |
-1091.38 |
1041.45 |
公允价值变动收益(万元) |
173.29 |
117.99 |
30.79 |
187.67 |
-492.34 |
其它收入(万元) |
0.16 |
0.12 |
0.20 |
0.15 |
0.75 |
收入合计(万元) |
-213.01 |
275.45 |
-1597.21 |
-892.62 |
562.84 |
管理人报酬(万元) |
16.81 |
11.39 |
32.53 |
17.64 |
31.81 |
托管费(万元) |
3.60 |
2.44 |
6.97 |
3.78 |
6.82 |
其它费用(万元) |
16.72 |
8.31 |
19.72 |
9.79 |
11.72 |
费用合计(万元) |
48.75 |
30.06 |
81.65 |
43.31 |
171.56 |
利润总额(万元) |
-261.76 |
245.39 |
-1678.86 |
-935.94 |
391.28 |
净利润(万元) |
-261.76 |
245.39 |
-1678.86 |
-935.94 |
391.28 |