江信瑞福C(002631)_资产配置

江信瑞福C002631JIANG FU FU FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	21.56	18.21%
债券	28.94	24.44%
银行存款和结算备付金	67.00	56.58%
其他资产	0.90	0.76%

资产总值：118.41万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.01	4.04	3.51%
福莱特	601865	0.20	3.45	3.00%
中国海防	600764	0.10	3.13	2.72%
中科海讯	300810	0.06	2.79	2.43%
爱柯迪	600933	0.10	2.27	1.98%
新时达	002527	0.10	2.05	1.78%
意华股份	002897	0.04	1.93	1.68%
兰剑智能	688557	0.05	1.90	1.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	16.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.43%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山煤国际	600546	0.70	6.11	5.33%
瑞芯微	603893	0.04	6.07	5.29%
山西焦煤	000983	0.90	5.76	5.02%
天岳先进	688234	0.09	5.27	4.59%
大智慧	601519	0.50	5.09	4.44%
绿的谐波	688017	0.04	5.00	4.35%
开滦股份	600997	0.80	4.71	4.11%
奥比中光	688322	0.08	4.72	4.11%
华阳股份	600348	0.70	4.66	4.06%
平煤股份	601666	0.58	4.30	3.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.01	62.54%
制造业	0.00	22.46%
金融业	0.00	4.44%
批发和零售业	0.00	1.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海思科	002653	0.01	0.38	0.31%
信立泰	002294	0.01	0.33	0.27%
康弘药业	002773	0.01	0.25	0.20%
中国石油	601857	0.03	0.25	0.20%
常宝股份	002478	0.04	0.23	0.19%
哈空调	600202	0.04	0.23	0.19%
恩华药业	002262	0.01	0.22	0.18%
奥锐特	605116	0.01	0.22	0.18%
招商港口	001872	0.01	0.21	0.17%
ST沈化	000698	0.06	0.20	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	3.03%
农、林、牧、渔业	0.00	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.49%
采矿业	0.00	0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.13%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
通富微电	002156	0.11	3.25	1.50%
盛通股份	002599	0.42	3.12	1.44%
粤高速A	000429	0.21	3.09	1.42%
宁沪高速	600377	0.20	3.06	1.41%
皖通高速	600012	0.17	3.00	1.38%
山东高速	600350	0.29	2.98	1.37%
胜宏科技	300476	0.07	2.95	1.36%
招商公路	001965	0.21	2.93	1.35%
通达动力	002576	0.17	2.91	1.34%
东山精密	002384	0.10	2.92	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	17.91%
金融业	0.00	15.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	6.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.29%

五大重仓债券

2025-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25特国02	0.20	18.99	16.50%
25国债11	0.10	9.96	8.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	28.94	25.16%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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