我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
21.13 |
-415.41 |
-380.51 |
125.53 |
260.92 |
| 本期利润(万元) |
21.14 |
-246.26 |
-421.91 |
241.64 |
455.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.12 |
-0.21 |
0.09 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.77 |
0.00 |
7.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11.73 |
0.00 |
268.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
89.64 |
68.84 |
1769.10 |
2623.50 |
2839.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.85 |
0.91 |
1.11 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-20.20 |
0.00 |
4.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.55 |
0.00 |
11.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
133.97 |
1226.96 |
433.75 |
2792.66 |
710.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
1532.83 |
3210.55 |
2060.60 |
5630.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
1532.83 |
3210.55 |
2060.60 |
5630.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.07 |
1.61 |
2.26 |
2.69 |
3.53 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.35 |
0.48 |
0.58 |
0.76 |
| 资产总计(万元) |
150.62 |
3724.66 |
3756.83 |
5949.72 |
6395.71 |
| 负债合计(万元) |
37.07 |
1016.27 |
48.37 |
1180.25 |
148.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
113.55 |
2708.39 |
3708.46 |
4769.47 |
6247.15 |
| 未分配利润(万元) |
-16.36 |
281.28 |
249.32 |
1033.17 |
2042.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.92 |
4.65 |
17.20 |
10.93 |
12.97 |
| 投资收益(万元) |
-394.38 |
152.69 |
-1645.41 |
-1091.38 |
1041.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
173.29 |
117.99 |
30.79 |
187.67 |
-492.34 |
| 其它收入(万元) |
0.16 |
0.12 |
0.20 |
0.15 |
0.75 |
| 收入合计(万元) |
-213.01 |
275.45 |
-1597.21 |
-892.62 |
562.84 |
| 管理人报酬(万元) |
16.81 |
11.39 |
32.53 |
17.64 |
31.81 |
| 托管费(万元) |
3.60 |
2.44 |
6.97 |
3.78 |
6.82 |
| 其它费用(万元) |
16.72 |
8.31 |
19.72 |
9.79 |
11.72 |
| 费用合计(万元) |
48.75 |
30.06 |
81.65 |
43.31 |
171.56 |
| 利润总额(万元) |
-261.76 |
245.39 |
-1678.86 |
-935.94 |
391.28 |
| 净利润(万元) |
-261.76 |
245.39 |
-1678.86 |
-935.94 |
391.28 |
