财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.46 |
-2.26 |
-4.66 |
26.74 |
0.35 |
| 本期利润(万元) |
8.59 |
-3.11 |
-4.22 |
26.75 |
8.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.05 |
-0.07 |
0.12 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.50 |
0.00 |
12.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10.32 |
0.00 |
16.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62.82 |
64.32 |
65.19 |
85.31 |
44.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.19 |
1.17 |
1.24 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.80 |
0.00 |
44.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.12 |
0.00 |
23.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11.12 |
149.39 |
38.14 |
133.97 |
1226.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
104.13 |
94.08 |
50.78 |
0.00 |
1532.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
104.13 |
94.08 |
0.00 |
0.00 |
1532.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
50.78 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.07 |
0.13 |
0.05 |
0.07 |
1.61 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.35 |
| 资产总计(万元) |
116.28 |
245.48 |
91.96 |
150.62 |
3724.66 |
| 负债合计(万元) |
1.55 |
28.26 |
6.53 |
37.07 |
1016.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
114.74 |
217.21 |
85.43 |
113.55 |
2708.39 |
| 未分配利润(万元) |
21.15 |
48.45 |
-1.66 |
-16.36 |
281.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.33 |
1.89 |
1.37 |
7.92 |
4.65 |
| 投资收益(万元) |
-5.26 |
15.06 |
0.49 |
-394.38 |
152.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1.02 |
-1.51 |
0.03 |
173.29 |
117.99 |
| 其它收入(万元) |
0.38 |
33.28 |
29.21 |
0.16 |
0.12 |
| 收入合计(万元) |
-5.58 |
48.72 |
31.10 |
-213.01 |
275.45 |
| 管理人报酬(万元) |
0.51 |
1.92 |
1.34 |
16.81 |
11.39 |
| 托管费(万元) |
0.11 |
0.41 |
0.29 |
3.60 |
2.44 |
| 其它费用(万元) |
1.54 |
6.72 |
5.84 |
16.72 |
8.31 |
| 费用合计(万元) |
2.33 |
10.05 |
8.25 |
48.75 |
30.06 |
| 利润总额(万元) |
-7.91 |
38.67 |
22.85 |
-261.76 |
245.39 |
| 净利润(万元) |
-7.91 |
38.67 |
22.85 |
-261.76 |
245.39 |
