资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17710.76 90.23%
债券 614.72 3.13%
银行存款和结算备付金 1049.00 5.34%
其他资产 253.73 1.29%
资产总值:19628.20万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯源微 688037 12.52 1865.47 9.77%
中微公司 688012 6.17 1843.90 9.66%
茂莱光学 688502 4.19 1839.41 9.63%
汇成真空 301392 10.51 1819.60 9.53%
拓荆科技 688072 6.91 1798.62 9.42%
中科飞测 688361 14.77 1713.76 8.98%
波长光电 301421 12.22 1587.99 8.32%
福晶科技 002222 30.61 1521.32 7.97%
奥普光电 002338 18.36 1058.45 5.54%
阿石创 300706 23.00 954.50 5.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.77 92.75%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
茂莱光学 688502 6.00 1725.96 9.95%
中科飞测 688361 20.22 1702.32 9.82%
中微公司 688012 9.29 1693.57 9.76%
芯源微 688037 15.77 1690.54 9.75%
拓荆科技 688072 10.88 1672.36 9.64%
汇成真空 301392 13.50 1609.34 9.28%
波长光电 301421 19.06 1524.61 8.79%
福晶科技 002222 32.55 1113.21 6.42%
福光股份 688010 33.77 1048.22 6.04%
奥普光电 002338 17.77 840.52 4.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.63 93.87%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 6.10 614.72 3.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 614.72 3.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%