财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2547.89 |
138.57 |
-139.29 |
-3032.94 |
-1685.37 |
| 本期利润(万元) |
6368.62 |
2290.11 |
1313.52 |
-906.47 |
2403.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.78 |
0.23 |
0.13 |
-0.07 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.12 |
0.00 |
-4.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3263.75 |
0.00 |
3725.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18611.97 |
17333.89 |
17292.85 |
18497.03 |
22390.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.71 |
1.87 |
1.77 |
1.65 |
1.54 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.27 |
0.00 |
-2.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
132.60 |
0.00 |
105.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
600.60 |
346.28 |
471.57 |
540.27 |
657.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
16976.74 |
18251.50 |
19514.81 |
28332.54 |
30923.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
16283.70 |
17370.51 |
18700.26 |
26993.80 |
29596.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
693.04 |
880.99 |
814.55 |
1338.74 |
1326.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.00 |
20.52 |
20.78 |
37.26 |
39.52 |
| 应付托管费(万元) |
2.67 |
3.42 |
3.46 |
6.21 |
6.59 |
| 资产总计(万元) |
17658.69 |
18667.26 |
20092.34 |
28963.24 |
31730.06 |
| 负债合计(万元) |
314.72 |
170.22 |
190.67 |
233.39 |
220.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
17343.97 |
18497.04 |
19901.66 |
28729.85 |
31509.19 |
| 未分配利润(万元) |
8069.68 |
7293.40 |
5481.50 |
11822.25 |
15597.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.67 |
1.93 |
0.98 |
3.70 |
2.43 |
| 投资收益(万元) |
242.02 |
-2823.09 |
-2562.41 |
969.88 |
1227.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2151.88 |
2126.48 |
-2482.92 |
-432.33 |
3645.35 |
| 其它收入(万元) |
24.53 |
88.95 |
37.01 |
212.53 |
159.77 |
| 收入合计(万元) |
2419.09 |
-605.74 |
-5007.34 |
753.78 |
5035.00 |
| 管理人报酬(万元) |
103.72 |
243.72 |
124.50 |
497.60 |
272.92 |
| 托管费(万元) |
17.29 |
40.62 |
20.75 |
82.93 |
45.49 |
| 其它费用(万元) |
7.61 |
16.38 |
8.11 |
15.51 |
8.27 |
| 费用合计(万元) |
128.63 |
300.73 |
153.36 |
596.20 |
326.80 |
| 利润总额(万元) |
2290.47 |
-906.47 |
-5160.70 |
157.58 |
4708.20 |
| 净利润(万元) |
2290.47 |
-906.47 |
-5160.70 |
157.58 |
4708.20 |
