资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39028.59 80.18%
债券 1106.98 2.27%
银行存款和结算备付金 8301.99 17.05%
其他资产 241.10 0.50%
资产总值:48678.66万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹公司 688347 26.80 3070.21 7.11%
纳芯微 688052 15.10 3019.70 7.00%
润贝航科 001316 69.30 2254.33 5.22%
航发动力 600893 46.08 1943.65 4.50%
敏芯股份 688286 16.30 1787.62 4.14%
中航重机 600765 92.00 1495.92 3.47%
航宇科技 688239 33.30 1464.87 3.39%
兆易创新 603986 6.30 1343.79 3.11%
晶合集成 688249 36.90 1285.96 2.98%
云天励飞 688343 13.90 1229.87 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.84 65.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.76 17.58%
批发和零售业 0.26 5.93%
建筑业 0.03 0.62%
科学研究和技术服务业 0.02 0.44%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
润贝航科 001316 44.00 2002.44 4.87%
华虹公司 688347 33.00 1812.03 4.41%
爱科赛博 688719 32.00 1360.00 3.31%
航发动力 600893 31.90 1229.43 2.99%
联影医疗 688271 9.60 1226.30 2.98%
奕瑞科技 688301 13.30 1165.21 2.83%
纳芯微 688052 6.50 1134.18 2.76%
晶合集成 688249 50.00 1013.50 2.46%
中航重机 600765 59.00 995.92 2.42%
中芯国际 688981 11.10 978.69 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.07 74.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 9.77%
批发和零售业 0.25 6.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 11.00 1106.98 2.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1106.98 2.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%