资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18938.82 78.18%
债券 684.96 2.83%
银行存款和结算备付金 1291.33 5.33%
其他资产 3308.19 13.66%
资产总值:24223.30万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思特威 688213 12.50 1213.00 5.15%
航天电器 002025 18.90 1050.84 4.46%
中芯国际 688981 10.90 973.70 4.14%
晶合集成 688249 43.30 941.77 4.00%
华虹公司 688347 19.30 883.55 3.75%
润贝航科 001316 27.00 848.61 3.61%
振华科技 000733 12.00 645.00 2.74%
奕瑞科技 688301 5.20 594.88 2.53%
芯碁微装 688630 6.60 488.93 2.08%
振华风光 688439 7.80 484.07 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.49 63.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 13.37%
批发和零售业 0.09 3.63%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思特威 688213 13.50 1049.22 8.25%
华虹公司 688347 22.00 1022.34 8.03%
晶合集成 688249 40.00 933.60 7.34%
中芯国际 688981 8.60 813.73 6.39%
敏芯股份 688286 10.00 602.50 4.73%
纳芯微 688052 4.40 573.32 4.51%
中科蓝讯 688332 3.79 494.60 3.89%
润贝航科 001316 13.90 403.10 3.17%
漫步者 002351 21.50 354.75 2.79%
航天电器 002025 7.20 349.63 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.82 64.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 22.90%
批发和零售业 0.04 3.17%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 6.60 662.88 2.82%
航宇转债 0.10 14.59 0.06%
正帆转债 0.07 7.50 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 662.88 2.82%
可转债 22.09 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%