财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2050.02 |
1380.87 |
1332.50 |
-736.07 |
-798.81 |
| 本期利润(万元) |
3027.79 |
1935.80 |
978.23 |
186.60 |
803.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.66 |
0.40 |
0.21 |
0.03 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.92 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4901.96 |
0.00 |
3359.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12776.18 |
12944.42 |
12032.10 |
10543.98 |
10252.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.38 |
2.68 |
2.48 |
2.24 |
1.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
19.44 |
0.00 |
17.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
168.10 |
0.00 |
124.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2661.83 |
941.92 |
421.58 |
1909.76 |
1815.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
38366.65 |
11959.12 |
18207.08 |
22078.41 |
18856.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
37145.79 |
11561.66 |
17496.15 |
21158.68 |
17785.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
1220.86 |
397.45 |
710.93 |
919.74 |
1071.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.36 |
12.50 |
19.63 |
30.75 |
25.05 |
| 应付托管费(万元) |
5.73 |
2.08 |
3.27 |
5.12 |
4.18 |
| 资产总计(万元) |
41634.89 |
12961.13 |
19009.68 |
24842.63 |
20877.61 |
| 负债合计(万元) |
512.59 |
236.07 |
90.90 |
315.34 |
511.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
41122.30 |
12725.06 |
18918.79 |
24527.28 |
20366.33 |
| 未分配利润(万元) |
23904.48 |
7049.88 |
8008.39 |
11637.09 |
9844.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.45 |
4.23 |
2.65 |
10.23 |
6.03 |
| 投资收益(万元) |
1930.58 |
-600.70 |
-1660.48 |
-930.60 |
-445.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1800.01 |
641.41 |
-981.98 |
3960.76 |
3632.63 |
| 其它收入(万元) |
22.99 |
37.40 |
28.75 |
110.47 |
93.97 |
| 收入合计(万元) |
3758.04 |
82.33 |
-2611.05 |
3150.86 |
3287.08 |
| 管理人报酬(万元) |
127.97 |
185.32 |
112.65 |
384.25 |
234.56 |
| 托管费(万元) |
21.33 |
30.89 |
18.77 |
64.04 |
39.09 |
| 其它费用(万元) |
7.56 |
15.55 |
8.24 |
15.67 |
8.39 |
| 费用合计(万元) |
184.89 |
246.47 |
147.37 |
463.98 |
282.05 |
| 利润总额(万元) |
3573.16 |
-164.14 |
-2758.43 |
2686.88 |
3005.03 |
| 净利润(万元) |
3573.16 |
-164.14 |
-2758.43 |
2686.88 |
3005.03 |
