资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3954.33 87.95%
债券 220.96 4.91%
银行存款和结算备付金 278.23 6.19%
其他资产 42.60 0.95%
资产总值:4496.12万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深信服 300454 3.10 332.04 7.81%
首都在线 300846 11.50 263.93 6.21%
赛意信息 300687 7.15 233.45 5.49%
奥飞数据 300738 9.46 229.50 5.40%
数据港 603881 6.16 214.61 5.05%
汇成真空 301392 2.58 213.37 5.02%
税友股份 603171 4.64 211.40 4.97%
润建股份 002929 3.50 189.14 4.45%
光环新网 300383 10.96 183.25 4.31%
云天励飞 688343 3.00 172.02 4.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 69.09%
制造业 0.10 22.46%
批发和零售业 0.00 0.97%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.27%
租赁和商务服务业 0.00 0.15%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.04%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华海诚科 688535 1.19 88.16 5.28%
信息发展 300469 3.75 88.12 5.27%
广合科技 001389 1.69 85.01 5.09%
先锋精科 688605 1.10 84.57 5.06%
华辰装备 300809 2.63 83.32 4.99%
珂玛科技 301611 1.41 83.13 4.98%
精智达 688627 1.14 83.12 4.97%
汇成真空 301392 1.31 80.91 4.84%
中科飞测 688361 0.90 78.80 4.72%
世运电路 603920 2.20 64.68 3.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 74.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 8.61%
房地产业 0.01 5.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 2.09%
农、林、牧、渔业 0.00 1.81%
批发和零售业 0.00 0.40%
建筑业 0.00 0.28%
金融业 0.00 0.28%
科学研究和技术服务业 0.00 0.13%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 2.20 220.96 5.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 220.96 5.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%