财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
502.39 |
-208.88 |
133.61 |
-158.74 |
-192.39 |
| 本期利润(万元) |
683.93 |
-42.17 |
110.20 |
-289.12 |
263.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
-0.02 |
0.05 |
-0.14 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.67 |
0.00 |
-18.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-524.91 |
0.00 |
-328.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2183.79 |
2560.01 |
3106.31 |
1583.87 |
1521.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
0.97 |
1.01 |
0.85 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.61 |
0.00 |
-5.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.28 |
0.00 |
12.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
121.06 |
50.99 |
71.08 |
257.26 |
83.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
4084.78 |
1626.10 |
1288.40 |
1925.13 |
2887.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
3903.16 |
1554.76 |
1258.92 |
1844.66 |
2739.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
181.62 |
71.34 |
29.48 |
80.47 |
147.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.96 |
1.92 |
1.37 |
2.21 |
4.43 |
| 应付托管费(万元) |
0.66 |
0.32 |
0.23 |
0.37 |
0.74 |
| 资产总计(万元) |
4365.04 |
1722.67 |
1373.00 |
2200.97 |
3031.64 |
| 负债合计(万元) |
244.77 |
51.76 |
18.58 |
39.15 |
62.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
4120.27 |
1670.91 |
1354.42 |
2161.82 |
2969.36 |
| 未分配利润(万元) |
-140.14 |
-289.70 |
-628.55 |
-229.58 |
26.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.35 |
0.48 |
0.29 |
1.18 |
0.55 |
| 投资收益(万元) |
-379.09 |
-150.82 |
-294.80 |
-365.16 |
-26.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
166.07 |
-139.40 |
-241.21 |
27.75 |
-23.65 |
| 其它收入(万元) |
24.40 |
8.28 |
2.88 |
37.67 |
31.65 |
| 收入合计(万元) |
-188.28 |
-281.45 |
-532.84 |
-298.56 |
-17.80 |
| 管理人报酬(万元) |
19.86 |
18.43 |
9.34 |
39.05 |
22.20 |
| 托管费(万元) |
3.31 |
3.07 |
1.56 |
6.51 |
3.70 |
| 其它费用(万元) |
0.12 |
1.16 |
1.56 |
3.26 |
1.63 |
| 费用合计(万元) |
26.15 |
22.73 |
12.46 |
48.87 |
27.57 |
| 利润总额(万元) |
-214.43 |
-304.19 |
-545.30 |
-347.43 |
-45.37 |
| 净利润(万元) |
-214.43 |
-304.19 |
-545.30 |
-347.43 |
-45.37 |
