资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 81341.61 80.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 18703.33 18.40%
其他资产 1601.93 1.58%
资产总值:101646.87万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯碁微装 688630 53.34 7538.40 7.63%
伊之密 300415 237.34 6206.44 6.28%
奥来德 688378 211.58 5230.25 5.29%
普源精电 688337 127.36 4881.76 4.94%
保隆科技 603197 83.30 3720.18 3.76%
东富龙 300171 234.08 3335.60 3.38%
金域医学 603882 105.26 3122.01 3.16%
悦安新材 688786 105.64 3061.54 3.10%
飞凯材料 300398 113.88 3005.20 3.04%
湖南裕能 301358 48.21 2912.85 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.57 76.55%
卫生和社会工作 0.31 3.16%
科学研究和技术服务业 0.16 1.65%
批发和零售业 0.09 0.95%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯碁微装 688630 80.86 6417.71 8.35%
伊之密 300415 189.85 3825.48 4.98%
杰普特 688025 52.00 3717.96 4.84%
奥来德 688378 207.58 3497.72 4.55%
东富龙 300171 218.45 2903.17 3.78%
普源精电 688337 79.68 2842.13 3.70%
金域医学 603882 89.76 2563.55 3.34%
悦安新材 688786 105.64 2461.49 3.20%
保隆科技 603197 61.61 2407.10 3.13%
双环传动 002472 65.67 2199.29 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.73 74.60%
卫生和社会工作 0.26 3.34%
科学研究和技术服务业 0.23 3.02%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债08 0.50 51.14 0.21%
精测转2 0.36 48.01 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 51.14 0.21%
可转债 48.01 0.20%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%