金信深圳成长混合A(002863)_财务情况

金信深圳成长混合A002863JIN XIN SHENZHEN GROWTH FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	5041.45	4015.71	877.37	-1856.54	-704.48
本期利润(万元)	16935.61	9366.11	6218.46	-9420.26	1972.97
加权平均份额本期利润(元)	0.77	0.33	0.24	-0.77	0.27
加权平均净值利润率(%)	0.00	16.23	0.00	-32.97	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	12836.16	0.00	7495.74	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.43	0.00	0.29	0.00
期末基金资产净值(万元)	26705.27	66378.64	62402.59	47283.64	20566.81
期末基金份额净值(元)	2.91	2.22	2.12	1.86	2.41
本期净值增长率(%)	0.00	19.57	0.00	-3.97	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	198.38	0.00	149.55	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	11993.04	10182.85	6746.83	14462.75	1392.44
交易性金融资产(万元)	62221.48	65116.72	47567.26	78268.16	18313.19
其中：股票投资(万元)	62221.48	65116.72	47567.26	78268.16	18313.19
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	68.38	97.50	52.41	114.84	24.54
应付托管费(万元)	11.40	16.25	8.73	19.14	4.09
资产总计(万元)	77021.84	81492.53	54853.52	106980.47	19793.12
负债合计(万元)	168.44	2494.76	894.86	340.38	102.44
所有者权益合计(万元)	76853.39	78997.77	53958.66	106640.09	19690.68
未分配利润(万元)	42547.48	37479.04	24634.46	60618.76	12386.21

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	23.12	55.11	18.77	32.32	5.10
投资收益(万元)	4890.86	-4923.47	-4657.47	1114.88	1148.85
公允价值变动收益(万元)	7163.57	-6669.54	-12767.91	-295.33	408.96
其它收入(万元)	20.74	178.02	137.64	133.70	101.30
收入合计(万元)	12098.30	-11359.88	-17268.98	985.58	1664.21
管理人报酬(万元)	401.86	770.22	395.66	459.83	149.85
托管费(万元)	66.98	128.37	65.94	76.64	24.98
其它费用(万元)	8.29	16.86	9.02	11.40	5.70
费用合计(万元)	507.76	1130.79	589.48	568.40	180.53
利润总额(万元)	11590.54	-12490.67	-17858.46	417.18	1483.68
净利润(万元)	11590.54	-12490.67	-17858.46	417.18	1483.68

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