资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 267190.44 90.85%
债券 12361.94 4.20%
银行存款和结算备付金 7531.32 2.56%
其他资产 7009.65 2.38%
资产总值:294093.35万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
惠泰医疗 688617 66.14 20950.11 7.17%
腾讯控股 00700 29.28 17723.35 6.07%
人福医药 600079 775.64 16350.49 5.60%
中微公司 688012 48.33 14448.87 4.95%
国瓷材料 300285 641.48 14317.90 4.90%
杰瑞股份 002353 229.43 12779.47 4.38%
立讯精密 002475 191.10 12362.25 4.23%
汇川技术 300124 134.13 11242.68 3.85%
广联达 002410 776.83 10922.23 3.74%
宁德时代 300750 26.60 10693.20 3.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.50 59.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.48 8.48%
通信服务 1.77 6.07%
非必需消费品 1.60 5.48%
医疗保健 1.27 4.34%
科学研究和技术服务业 0.97 3.33%
信息技术 0.68 2.34%
采矿业 0.30 1.01%
必需消费品 0.15 0.50%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
惠泰医疗 688617 74.99 22271.85 7.89%
东阿阿胶 000423 368.56 19275.71 6.83%
小米集团-W 01810 338.30 18495.34 6.55%
人福医药 600079 835.83 17535.71 6.21%
腾讯控股 00700 29.28 13431.05 4.76%
国瓷材料 300285 741.34 12862.30 4.55%
汇川技术 300124 172.02 11107.25 3.93%
华测检测 300012 895.91 10473.14 3.71%
广联达 002410 776.83 10417.29 3.69%
立讯精密 002475 266.95 9260.49 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.54 55.03%
非必需消费品 3.29 11.63%
信息技术 2.16 7.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.95 6.89%
通信服务 1.34 4.76%
科学研究和技术服务业 1.05 3.71%
医疗保健 0.65 2.31%
必需消费品 0.27 0.94%
原材料 0.08 0.29%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债08 60.00 6038.66 2.07%
25国债08 38.00 3824.10 1.31%
25国债01 24.80 2499.17 0.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 12361.94 4.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%