资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 220385.42 93.12%
债券 4303.76 1.82%
银行存款和结算备付金 11425.06 4.83%
其他资产 560.39 0.24%
资产总值:236674.63万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华测检测 300012 1129.73 15770.97 6.68%
ST人福 600079 742.23 13976.19 5.92%
杰瑞股份 002353 132.38 12814.54 5.43%
惠泰医疗 688617 49.97 12491.10 5.29%
东方雨虹 002271 737.57 11292.20 4.78%
宁德时代 300750 26.60 10685.22 4.53%
立讯精密 002475 209.87 10338.39 4.38%
腾讯控股 00700 23.01 9833.27 4.17%
中微公司 688012 25.29 7748.56 3.28%
徐工机械 000425 572.64 5772.21 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.24 60.34%
科学研究和技术服务业 1.58 6.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.04 4.39%
通信服务 0.98 4.17%
必需消费品 0.84 3.58%
原材料 0.76 3.22%
非必需消费品 0.59 2.50%
医疗保健 0.56 2.39%
批发和零售业 0.31 1.33%
建筑业 0.29 1.23%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰瑞股份 002353 227.75 16131.81 6.31%
ST人福 600079 742.23 13441.79 5.26%
腾讯控股 00700 24.32 13157.82 5.15%
惠泰医疗 688617 53.13 12925.71 5.06%
华测检测 300012 794.99 10772.05 4.21%
国瓷材料 300285 385.39 10563.57 4.13%
中微公司 688012 36.21 10274.16 4.02%
中矿资源 002738 127.17 9989.20 3.91%
宁德时代 300750 26.60 9769.12 3.82%
阿里巴巴-W 09988 69.27 8934.43 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.02 58.76%
非必需消费品 1.53 5.97%
通信服务 1.32 5.15%
科学研究和技术服务业 1.08 4.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.85 3.31%
医疗保健 0.61 2.38%
必需消费品 0.60 2.34%
采矿业 0.58 2.26%
批发和零售业 0.28 1.09%
建筑业 0.20 0.79%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债08 40.00 4053.10 1.72%
26国债01 2.50 250.66 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4303.76 1.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%