我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-53485.01 |
-58786.75 |
-25255.31 |
-13419.50 |
-8106.09 |
| 本期利润(万元) |
-25977.55 |
-116239.18 |
-53159.85 |
-26196.47 |
31185.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.17 |
-0.08 |
-0.04 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-23.27 |
0.00 |
-4.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-242159.12 |
0.00 |
-171797.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
337602.37 |
379075.41 |
433622.52 |
509276.65 |
591040.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.57 |
0.61 |
0.67 |
0.75 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-22.43 |
0.00 |
-4.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.98 |
0.00 |
-25.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4640.35 |
14158.24 |
27686.62 |
44912.47 |
44249.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
366292.98 |
485939.40 |
556640.58 |
664744.21 |
774201.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
349626.77 |
469389.73 |
549548.60 |
657717.18 |
767202.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
16666.21 |
16549.67 |
7091.99 |
7027.03 |
6999.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
393.54 |
631.86 |
747.60 |
839.42 |
1043.91 |
| 应付托管费(万元) |
65.59 |
105.31 |
124.60 |
139.90 |
173.99 |
| 资产总计(万元) |
380195.95 |
510714.02 |
584677.05 |
712271.59 |
818881.31 |
| 负债合计(万元) |
1120.54 |
1437.37 |
2130.42 |
1991.85 |
5831.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
379075.41 |
509276.65 |
582546.63 |
710279.74 |
813050.16 |
| 未分配利润(万元) |
-242159.12 |
-171797.93 |
-157998.08 |
-133682.34 |
-25093.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
203.97 |
54.14 |
163.75 |
101.21 |
410.87 |
| 投资收益(万元) |
-50904.45 |
-8526.28 |
-68150.37 |
-49163.89 |
-29003.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-57452.43 |
-12776.96 |
-74123.19 |
-52517.16 |
-67725.25 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-108152.92 |
-21249.10 |
-142109.81 |
-101579.84 |
-96317.73 |
| 管理人报酬(万元) |
6907.77 |
4228.62 |
9603.48 |
5001.92 |
13306.89 |
| 托管费(万元) |
1151.29 |
704.77 |
1600.58 |
833.65 |
2217.82 |
| 其它费用(万元) |
27.20 |
13.98 |
32.98 |
16.10 |
28.39 |
| 费用合计(万元) |
8086.27 |
4947.36 |
11237.04 |
5851.67 |
17063.02 |
| 利润总额(万元) |
-116239.18 |
-26196.47 |
-153346.85 |
-107431.51 |
-113380.75 |
| 净利润(万元) |
-116239.18 |
-26196.47 |
-153346.85 |
-107431.51 |
-113380.75 |
