财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3154.85 |
-3063.20 |
3893.52 |
-74794.91 |
-8881.03 |
| 本期利润(万元) |
49673.79 |
11910.35 |
15821.78 |
-10590.98 |
39785.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.02 |
0.03 |
-0.02 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
-3.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-185000.41 |
0.00 |
-205413.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
292083.24 |
282387.52 |
302203.89 |
304210.59 |
341644.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.62 |
0.63 |
0.60 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.89 |
0.00 |
-2.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.99 |
0.00 |
-40.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9051.58 |
9057.40 |
14775.02 |
4640.35 |
14158.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
269213.92 |
286574.11 |
273522.08 |
366292.98 |
485939.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
263195.38 |
276024.15 |
266356.48 |
349626.77 |
469389.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
6018.54 |
10549.96 |
7165.60 |
16666.21 |
16549.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
279.95 |
316.35 |
323.79 |
393.54 |
631.86 |
| 应付托管费(万元) |
46.66 |
52.73 |
53.97 |
65.59 |
105.31 |
| 资产总计(万元) |
283654.27 |
306430.16 |
316632.88 |
380195.95 |
510714.02 |
| 负债合计(万元) |
1266.76 |
2219.56 |
2219.71 |
1120.54 |
1437.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
282387.52 |
304210.59 |
314413.17 |
379075.41 |
509276.65 |
| 未分配利润(万元) |
-173010.70 |
-205413.11 |
-254587.27 |
-242159.12 |
-171797.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
34.57 |
438.09 |
133.65 |
203.97 |
54.14 |
| 投资收益(万元) |
-1010.32 |
-70662.09 |
-60957.55 |
-50904.45 |
-8526.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14973.56 |
64203.93 |
28480.70 |
-57452.43 |
-12776.96 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13997.81 |
-6020.07 |
-32343.20 |
-108152.92 |
-21249.10 |
| 管理人报酬(万元) |
1777.53 |
3897.94 |
2043.82 |
6907.77 |
4228.62 |
| 托管费(万元) |
296.25 |
649.66 |
340.64 |
1151.29 |
704.77 |
| 其它费用(万元) |
13.67 |
23.30 |
13.29 |
27.20 |
13.98 |
| 费用合计(万元) |
2087.46 |
4570.91 |
2397.75 |
8086.27 |
4947.36 |
| 利润总额(万元) |
11910.35 |
-10590.98 |
-34740.95 |
-116239.18 |
-26196.47 |
| 净利润(万元) |
11910.35 |
-10590.98 |
-34740.95 |
-116239.18 |
-26196.47 |
