嘉实产业先锋混合A(009869)_资产配置

嘉实产业先锋混合A009869JIASHI INDUSTRY PIONEER HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	141118.16	91.72%
债券	5859.04	3.81%
银行存款和结算备付金	6334.28	4.12%
其他资产	553.42	0.36%

资产总值：153864.89万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	36.43	14643.49	9.60%
小鹏汽车-W	09868	131.87	11214.76	7.35%
药明康德	603259	83.81	9388.72	6.15%
湖南裕能	301358	141.53	8551.15	5.60%
药明生物	02269	195.50	7314.42	4.79%
豪威集团	603501	46.36	7008.47	4.59%
地平线机器人-W	09660	755.34	6606.47	4.33%
阿里巴巴-W	09988	34.10	5510.47	3.61%
璞泰来	603659	155.87	4819.64	3.16%
农夫山泉	09633	95.42	4695.58	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.03	39.54%
非必需消费品	2.27	14.89%
医疗保健	1.47	9.63%
必需消费品	1.03	6.73%
科学研究和技术服务业	0.99	6.46%
信息技术	0.66	4.33%
通信服务	0.65	4.29%
原材料	0.35	2.31%
房地产	0.29	1.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	1.25%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	46.99	11852.47	9.15%
小鹏汽车-W	09868	130.11	8376.96	6.47%
信达生物	01801	105.05	7510.75	5.80%
豪威集团	603501	46.36	5918.05	4.57%
药明康德	603259	83.81	5828.67	4.50%
腾讯控股	00700	11.28	5174.26	3.99%
蜜雪集团	02097	10.98	5146.79	3.97%
星宇股份	601799	40.93	5116.16	3.95%
地平线机器人-W	09660	834.78	4940.69	3.81%
药明生物	02269	195.50	4573.04	3.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.34	41.22%
非必需消费品	2.32	17.92%
医疗保健	1.38	10.62%
必需消费品	0.97	7.53%
科学研究和技术服务业	0.65	5.01%
通信服务	0.52	3.99%
信息技术	0.49	3.81%
房地产	0.14	1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	34.86	8818.15	7.05%
腾讯控股	00700	13.99	6416.46	5.13%
信达生物	01801	143.30	6162.46	4.93%
豪威集团	603501	46.36	6153.10	4.92%
小鹏汽车-W	09868	83.82	6095.31	4.87%
药明康德	603259	83.81	5641.78	4.51%
星宇股份	601799	40.82	5622.04	4.49%
药明生物	02269	195.50	4880.18	3.90%
农夫山泉	09633	142.48	4437.61	3.55%
思摩尔国际	06969	357.20	4370.96	3.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.37	42.88%
非必需消费品	1.56	12.44%
医疗保健	1.35	10.77%
必需消费品	1.08	8.62%
通信服务	0.74	5.94%
科学研究和技术服务业	0.63	5.07%
卫生和社会工作	0.34	2.71%
房地产业	0.31	2.44%
房地产	0.16	1.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	34.86	9273.45	8.18%
理想汽车-W	02015	102.58	8924.61	7.87%
小鹏汽车-W	09868	154.70	6683.00	5.90%
腾讯控股	00700	15.54	6000.91	5.29%
美团-W	03690	42.33	5946.53	5.25%
信达生物	01801	143.30	4856.88	4.28%
药明康德	603259	83.81	4612.65	4.07%
农夫山泉	09633	142.48	4479.44	3.95%
中航高科	600862	135.70	3427.78	3.02%
海大集团	002311	67.72	3321.78	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.96	34.96%
非必需消费品	2.66	23.48%
医疗保健	1.01	8.93%
房地产业	0.77	6.77%
通信服务	0.60	5.29%
必需消费品	0.53	4.67%
科学研究和技术服务业	0.53	4.64%
房地产	0.19	1.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	1.13%
批发和零售业	0.05	0.48%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	44.20	4448.04	2.91%
24国债21	5.40	546.71	0.36%
25国债01	4.50	453.48	0.30%
25国债13	4.10	410.81	0.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	5859.04	3.84%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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