财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9345.29 |
5916.62 |
3111.51 |
-10034.69 |
-2489.15 |
| 本期利润(万元) |
32816.63 |
16581.87 |
10791.45 |
1221.31 |
18009.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.14 |
0.09 |
0.01 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.89 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12611.84 |
0.00 |
-29845.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
119132.99 |
103491.13 |
99765.06 |
90005.05 |
93696.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
0.89 |
0.84 |
0.75 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.70 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.86 |
0.00 |
-24.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3936.86 |
6054.26 |
9318.59 |
5744.23 |
1400.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
123166.17 |
105165.45 |
88526.65 |
120923.21 |
132978.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
119251.82 |
104829.37 |
88293.91 |
116830.42 |
123714.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
3914.35 |
336.09 |
232.74 |
4092.78 |
9264.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
128.52 |
118.73 |
99.66 |
129.27 |
164.09 |
| 应付托管费(万元) |
21.42 |
19.79 |
16.61 |
21.54 |
27.35 |
| 资产总计(万元) |
129924.29 |
113741.27 |
98059.03 |
126722.96 |
134588.25 |
| 负债合计(万元) |
401.01 |
386.60 |
239.05 |
878.96 |
734.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
129523.28 |
113354.67 |
97819.98 |
125844.00 |
133853.27 |
| 未分配利润(万元) |
-16965.18 |
-38717.61 |
-62060.94 |
-46454.78 |
-37868.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.35 |
31.46 |
12.68 |
23.59 |
7.95 |
| 投资收益(万元) |
8273.96 |
-11368.68 |
-15365.62 |
62.20 |
-1294.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13442.59 |
13733.69 |
-4043.33 |
-12567.68 |
-3219.45 |
| 其它收入(万元) |
2.39 |
3.21 |
1.13 |
12.26 |
6.58 |
| 收入合计(万元) |
21737.29 |
2399.69 |
-19395.15 |
-12469.63 |
-4499.50 |
| 管理人报酬(万元) |
731.21 |
1278.06 |
633.05 |
1889.87 |
1044.51 |
| 托管费(万元) |
121.87 |
213.01 |
105.51 |
314.98 |
174.08 |
| 其它费用(万元) |
12.21 |
23.82 |
13.29 |
27.06 |
13.45 |
| 费用合计(万元) |
964.59 |
1696.27 |
843.36 |
2484.03 |
1353.47 |
| 利润总额(万元) |
20772.70 |
703.42 |
-20238.51 |
-14953.66 |
-5852.98 |
| 净利润(万元) |
20772.70 |
703.42 |
-20238.51 |
-14953.66 |
-5852.98 |
