交银产业机遇混合(010094)_资产配置

交银产业机遇混合010094BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER INDUSTRIAL OPPORTUNITY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	169030.06	90.87%
债券	7076.11	3.80%
银行存款和结算备付金	9435.05	5.07%
其他资产	465.05	0.25%

资产总值：186006.27万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉比特	603444	31.03	17623.34	9.55%
恺英网络	002517	618.62	17370.71	9.41%
泡泡玛特	09992	70.73	17228.63	9.34%
腾讯控股	00700	25.39	15368.71	8.33%
快手-W	01024	174.13	13449.77	7.29%
巨人网络	002558	268.57	12133.99	6.58%
金山办公	688111	28.94	9159.04	4.96%
贝壳-W	02423	180.13	8658.56	4.69%
李宁	02331	500.11	8054.24	4.36%
ST华通	002602	361.66	7489.98	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	7.29	39.49%
通信服务	2.88	15.62%
可选消费	2.72	14.71%
制造业	2.21	12.00%
房地产	1.04	5.62%
主要消费	0.18	0.97%
医药卫生	0.16	0.86%
原材料	0.15	0.83%
信息技术	0.13	0.68%
采矿业	0.10	0.54%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	62.65	15232.25	9.87%
恺英网络	002517	588.33	11360.65	7.36%
吉比特	603444	34.08	10289.55	6.67%
李宁	02331	664.62	10255.14	6.65%
腾讯控股	00700	21.80	9999.90	6.48%
金山办公	688111	35.58	9964.21	6.46%
上海电影	601595	242.26	7180.65	4.65%
贝壳-W	02423	159.35	6888.13	4.47%
快手-W	01024	116.45	6722.47	4.36%
百润股份	002568	180.14	4613.39	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	3.64	23.59%
可选消费	3.42	22.15%
制造业	2.45	15.86%
通信服务	1.67	10.84%
文化、体育和娱乐业	0.86	5.55%
房地产	0.69	4.47%
主要消费	0.45	2.93%
房地产业	0.32	2.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息技术	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	108.54	15675.03	10.46%
金山办公	688111	33.72	10086.60	6.73%
恺英网络	002517	569.42	9144.89	6.11%
腾讯控股	00700	19.20	8806.01	5.88%
李宁	02331	592.39	8703.01	5.81%
神州泰岳	300002	569.36	7526.95	5.03%
快手-W	01024	123.59	6198.76	4.14%
高伟电子	01415	215.30	5702.27	3.81%
上海电影	601595	162.27	4949.23	3.30%
阿里巴巴-W	09988	40.09	4735.41	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
可选消费	3.25	21.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.97	19.85%
制造业	2.62	17.46%
通信服务	1.50	10.02%
信息技术	0.86	5.72%
文化、体育和娱乐业	0.84	5.63%
租赁和商务服务业	0.38	2.57%
医药卫生	0.34	2.29%
主要消费	0.27	1.83%
房地产业	0.20	1.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	160.06	13288.34	9.74%
金山办公	688111	32.96	9440.33	6.92%
哔哩哔哩-W	09626	65.27	8582.24	6.29%
恺英网络	002517	569.42	7749.81	5.68%
神州泰岳	300002	641.52	7435.23	5.45%
腾讯控股	00700	15.49	5981.60	4.38%
海尔智家	600690	186.07	5297.45	3.88%
亨通光电	600487	289.69	4988.38	3.66%
李宁	02331	296.64	4521.51	3.31%
沪电股份	002463	108.14	4287.66	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.31	24.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.14	23.02%
可选消费	2.40	17.57%
通信服务	1.46	10.67%
租赁和商务服务业	0.42	3.06%
医药卫生	0.38	2.76%
信息技术	0.33	2.43%
房地产业	0.32	2.34%
文化、体育和娱乐业	0.25	1.82%
主要消费	0.11	0.80%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发31	30.00	3045.31	1.65%
25农发01	30.00	3022.92	1.64%
25国开06	10.00	1007.88	0.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7076.11	3.83%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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