财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6758.50 |
15927.66 |
7097.46 |
-20199.87 |
-3480.92 |
| 本期利润(万元) |
37077.65 |
19449.89 |
15128.50 |
-6941.09 |
19021.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.12 |
0.10 |
-0.04 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.28 |
0.00 |
-5.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3809.11 |
0.00 |
-23261.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
184537.33 |
154264.87 |
149787.68 |
136453.36 |
142717.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
0.98 |
0.95 |
0.85 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.22 |
0.00 |
-2.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.41 |
0.00 |
-14.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12664.82 |
9608.82 |
6227.01 |
17931.11 |
9212.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
142877.61 |
126025.08 |
129426.29 |
139987.21 |
177819.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
134905.82 |
122089.02 |
122310.28 |
139972.04 |
162234.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
7971.80 |
3936.06 |
7116.01 |
15.16 |
15584.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
149.72 |
142.45 |
133.64 |
158.12 |
224.00 |
| 应付托管费(万元) |
24.95 |
23.74 |
22.27 |
26.35 |
37.33 |
| 资产总计(万元) |
158588.64 |
138189.82 |
136275.27 |
160018.13 |
187661.04 |
| 负债合计(万元) |
4323.77 |
1736.47 |
382.53 |
463.93 |
5630.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
154264.87 |
136453.36 |
135892.74 |
159554.20 |
182030.62 |
| 未分配利润(万元) |
-3809.11 |
-23261.66 |
-44535.85 |
-22581.64 |
-1953.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.97 |
42.84 |
16.88 |
58.82 |
22.32 |
| 投资收益(万元) |
16918.63 |
-18353.66 |
-28038.00 |
3203.60 |
9372.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3522.23 |
13258.78 |
6114.83 |
2445.27 |
16819.53 |
| 其它收入(万元) |
16.61 |
21.07 |
4.97 |
16.73 |
5.98 |
| 收入合计(万元) |
20476.44 |
-5030.97 |
-21901.33 |
5724.42 |
26220.06 |
| 管理人报酬(万元) |
868.86 |
1617.75 |
829.13 |
2258.45 |
1316.34 |
| 托管费(万元) |
144.81 |
269.62 |
138.19 |
376.41 |
219.39 |
| 其它费用(万元) |
12.88 |
22.74 |
10.96 |
23.01 |
11.42 |
| 费用合计(万元) |
1026.55 |
1910.12 |
978.28 |
2657.98 |
1547.21 |
| 利润总额(万元) |
19449.89 |
-6941.09 |
-22879.60 |
3066.44 |
24672.86 |
| 净利润(万元) |
19449.89 |
-6941.09 |
-22879.60 |
3066.44 |
24672.86 |
