资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 857.05 89.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 95.58 10.02%
其他资产 0.90 0.09%
资产总值:953.53万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博源化工 000683 11.53 85.78 9.02%
北方华创 002371 0.18 82.63 8.68%
龙佰集团 002601 4.19 82.04 8.62%
内蒙华电 600863 18.11 81.13 8.53%
海尔智家 600690 3.00 78.27 8.23%
中国移动 600941 0.74 74.78 7.86%
海螺水泥 600585 3.25 71.05 7.47%
药明康德 603259 0.63 57.10 6.00%
贵州茅台 600519 0.04 55.09 5.79%
盾安环境 002011 3.98 50.47 5.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 67.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 8.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 7.86%
科学研究和技术服务业 0.01 6.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.19 85.95 8.84%
龙佰集团 002601 4.19 81.54 8.39%
博源化工 000683 12.58 79.88 8.22%
内蒙华电 600863 19.55 79.96 8.22%
海尔智家 600690 3.10 78.52 8.08%
中国移动 600941 0.74 77.46 7.97%
海螺水泥 600585 3.25 75.47 7.76%
药明康德 603259 0.63 70.58 7.26%
贵州茅台 600519 0.04 57.76 5.94%
盾安环境 002011 3.98 56.64 5.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 69.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 8.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 7.97%
科学研究和技术服务业 0.01 7.26%