资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 899.37 92.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 74.09 7.61%
其他资产 0.67 0.07%
资产总值:974.13万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.19 85.95 8.84%
龙佰集团 002601 4.19 81.54 8.39%
内蒙华电 600863 19.55 79.96 8.22%
博源化工 000683 12.58 79.88 8.22%
海尔智家 600690 3.10 78.52 8.08%
中国移动 600941 0.74 77.46 7.97%
海螺水泥 600585 3.25 75.47 7.76%
药明康德 603259 0.63 70.58 7.26%
贵州茅台 600519 0.04 57.76 5.94%
盾安环境 002011 3.98 56.64 5.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 69.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 8.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 7.97%
科学研究和技术服务业 0.01 7.26%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 2.18 151.62 9.34%
甘李药业 603087 2.59 141.88 8.74%
海尔智家 600690 5.37 133.07 8.19%
内蒙华电 600863 32.02 131.60 8.10%
中国移动 600941 1.13 127.18 7.83%
海螺水泥 600585 5.79 124.31 7.65%
贵州茅台 600519 0.08 112.76 6.94%
恒瑞医药 600276 2.11 109.51 6.74%
长春高新 000661 0.79 78.35 4.82%
贝达药业 300558 1.31 75.91 4.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 59.81%
科学研究和技术服务业 0.02 9.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 8.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 7.83%
批发和零售业 0.01 4.55%