财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
134.43 |
-92.93 |
-41.56 |
-1711.88 |
12.70 |
| 本期利润(万元) |
219.79 |
-30.56 |
-52.65 |
-248.95 |
288.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.09 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.92 |
0.00 |
-14.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1633.80 |
0.00 |
-1540.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
972.40 |
1623.99 |
1601.90 |
1654.56 |
1788.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.59 |
0.59 |
0.60 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.85 |
0.00 |
-6.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.60 |
0.00 |
-36.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
170.21 |
123.18 |
113.07 |
571.05 |
713.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
1455.61 |
1533.76 |
1313.67 |
3262.69 |
3938.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
1455.61 |
1533.76 |
1313.67 |
3262.69 |
3938.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.62 |
1.72 |
1.59 |
3.84 |
5.64 |
| 应付托管费(万元) |
0.20 |
0.22 |
0.20 |
0.48 |
0.56 |
| 资产总计(万元) |
1626.26 |
1657.39 |
1506.75 |
3833.74 |
4651.67 |
| 负债合计(万元) |
2.27 |
2.84 |
6.76 |
9.32 |
12.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
1623.99 |
1654.56 |
1499.99 |
3824.42 |
4639.02 |
| 未分配利润(万元) |
-1113.47 |
-1082.91 |
-1237.47 |
-2106.75 |
-1292.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.94 |
2.87 |
1.51 |
7.64 |
4.02 |
| 投资收益(万元) |
-83.19 |
-1687.93 |
-987.34 |
99.94 |
97.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
62.37 |
1462.93 |
602.98 |
-1392.49 |
-611.55 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-19.88 |
-222.12 |
-382.86 |
-1284.92 |
-509.81 |
| 管理人报酬(万元) |
9.49 |
20.42 |
10.92 |
65.02 |
37.28 |
| 托管费(万元) |
1.19 |
2.55 |
1.36 |
6.92 |
3.73 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
3.85 |
8.37 |
15.00 |
6.45 |
| 费用合计(万元) |
10.68 |
26.82 |
20.65 |
86.95 |
47.45 |
| 利润总额(万元) |
-30.56 |
-248.95 |
-403.51 |
-1371.86 |
-557.26 |
| 净利润(万元) |
-30.56 |
-248.95 |
-403.51 |
-1371.86 |
-557.26 |
