我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1004.48 |
20.63 |
-4.81 |
54.29 |
-4.15 |
| 本期利润(万元) |
-236.37 |
-1371.86 |
-400.97 |
-557.26 |
-160.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.23 |
-0.07 |
-0.09 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-29.84 |
0.00 |
-11.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2106.75 |
0.00 |
-1292.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1667.14 |
3824.42 |
4238.05 |
4639.02 |
5035.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.61 |
0.64 |
0.71 |
0.78 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-26.40 |
0.00 |
-10.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.18 |
0.00 |
-17.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
571.05 |
713.19 |
560.27 |
2024.61 |
867.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
3262.69 |
3938.48 |
4656.26 |
5743.09 |
17182.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
3262.69 |
3938.48 |
4656.26 |
5743.09 |
17182.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.84 |
5.64 |
6.59 |
17.02 |
30.52 |
| 应付托管费(万元) |
0.48 |
0.56 |
0.66 |
1.70 |
3.05 |
| 资产总计(万元) |
3833.74 |
4651.67 |
5216.53 |
7878.73 |
23349.23 |
| 负债合计(万元) |
9.32 |
12.65 |
20.25 |
1643.94 |
50.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
3824.42 |
4639.02 |
5196.28 |
6234.79 |
23298.66 |
| 未分配利润(万元) |
-2106.75 |
-1292.15 |
-734.89 |
215.78 |
2578.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.64 |
4.02 |
47.06 |
41.62 |
124.29 |
| 投资收益(万元) |
99.94 |
97.72 |
-1051.74 |
-1222.42 |
1600.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1392.49 |
-611.55 |
-2506.68 |
-1433.82 |
2010.79 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.61 |
0.61 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1284.92 |
-509.81 |
-3510.75 |
-2614.02 |
3735.99 |
| 管理人报酬(万元) |
65.02 |
37.28 |
182.93 |
141.67 |
337.99 |
| 托管费(万元) |
6.92 |
3.73 |
18.29 |
14.17 |
33.80 |
| 其它费用(万元) |
15.00 |
6.45 |
13.00 |
8.43 |
17.00 |
| 费用合计(万元) |
86.95 |
47.45 |
214.23 |
164.27 |
400.56 |
| 利润总额(万元) |
-1371.86 |
-557.26 |
-3724.97 |
-2778.29 |
3335.44 |
| 净利润(万元) |
-1371.86 |
-557.26 |
-3724.97 |
-2778.29 |
3335.44 |
