嘉实创新先锋混合A(009994)_资产配置

嘉实创新先锋混合A009994HARVEST INNOVATION PIONEER HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	231971.88	89.50%
债券	9579.95	3.70%
银行存款和结算备付金	17013.21	6.56%
其他资产	634.37	0.24%

资产总值：259199.41万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中科飞测	688361	167.15	25309.74	10.24%
兆易创新	603986	107.92	23121.69	9.35%
中芯国际	00981	337.05	21751.55	8.80%
立讯精密	002475	363.47	20612.30	8.34%
北京君正	300223	173.49	18396.55	7.44%
东山精密	002384	197.74	16738.69	6.77%
晶合集成	688249	480.21	15938.23	6.45%
普冉股份	688766	109.17	13887.88	5.62%
聚辰股份	688123	102.94	12927.41	5.23%
拓荆科技	688072	37.51	12379.36	5.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.30	82.13%
信息技术	2.33	9.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	1.61%
工业	0.07	0.29%
非必需消费品	0.05	0.20%
通信服务	0.04	0.15%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	135.82	21948.17	9.01%
立讯精密	002475	321.09	20771.36	8.53%
中芯国际	00981	281.00	20408.34	8.38%
腾讯控股	00700	31.93	19327.35	7.94%
中微公司	688012	54.67	16346.32	6.71%
纳芯微	688052	70.54	14106.37	5.79%
北方华创	002371	27.81	12578.32	5.16%
华虹半导体	01347	170.39	12445.27	5.11%
思特威	688213	101.70	12118.92	4.98%
南芯科技	688484	216.74	11181.73	4.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.57	31.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.05	20.72%
信息技术	4.63	19.01%
非必需消费品	3.27	13.42%
通信服务	2.21	9.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	371.72	20322.45	9.33%
中芯国际	00981	474.10	19326.29	8.88%
理想汽车-W	02015	193.84	18914.65	8.69%
立讯精密	002475	519.78	18031.20	8.28%
纳芯微	688052	90.11	15723.92	7.22%
美团-W	03690	128.14	14642.22	6.72%
思特威	688213	116.89	11948.85	5.49%
零跑汽车	09863	217.61	10855.18	4.99%
华虹公司	688347	188.50	10350.39	4.75%
南芯科技	688484	207.33	8200.06	3.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.92	27.20%
信息技术	4.78	21.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.74	21.75%
非必需消费品	4.56	20.92%
通信服务	0.65	2.98%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	396.72	18012.37	7.89%
阿里巴巴-W	09988	151.85	17936.86	7.85%
理想汽车-W	02015	194.03	17735.57	7.77%
腾讯控股	00700	38.50	17657.89	7.73%
中芯国际	00981	405.70	17259.48	7.56%
零跑汽车	09863	305.20	14152.80	6.20%
纳芯微	688052	90.11	12642.94	5.54%
思特威	688213	123.98	12030.66	5.27%
江丰电子	300666	148.50	11130.08	4.87%
电连技术	300679	176.63	10044.95	4.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.10	31.07%
非必需消费品	4.98	21.82%
信息技术	3.54	15.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.31	14.47%
通信服务	1.90	8.33%
文化、体育和娱乐业	0.78	3.44%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	68.80	6956.75	2.81%
25国债08	18.50	1868.68	0.76%
25国债13	7.50	754.52	0.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	9579.95	3.88%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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