嘉实创新先锋混合A(009994)_资产配置

嘉实创新先锋混合A009994HARVEST INNOVATION PIONEER HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	92011.01	93.93%
债券	2037.12	2.08%
银行存款和结算备付金	3875.64	3.96%
其他资产	28.52	0.03%

资产总值：97952.29万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	115.67	10150.51	10.39%
宁德时代	300750	51.00	9698.16	9.93%
腾讯控股	00700	33.20	9143.61	9.36%
海康威视	002415	268.71	8641.71	8.84%
快手-W	01024	118.91	5287.49	5.41%
金蝶国际	00268	599.20	4796.50	4.91%
中航光电	002179	138.64	4770.54	4.88%
电连技术	300679	101.33	4074.44	4.17%
法拉电子	600563	38.27	3784.48	3.87%
立讯精密	002475	128.00	3764.48	3.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.88	60.14%
通信服务	1.44	14.77%
非必需消费品	1.02	10.45%
信息技术	0.76	7.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.88%
批发和零售业	0.01	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
卫生和社会工作	0.00	0.02%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	231.94	8052.96	7.62%
腾讯控股	00700	26.57	7069.38	6.69%
电连技术	300679	162.05	6725.04	6.36%
宁德时代	300750	35.80	5844.71	5.53%
中芯国际	00981	308.95	5560.34	5.26%
美团-W	03690	66.50	4935.59	4.67%
快手-W	01024	94.40	4529.72	4.29%
高伟电子	01415	203.10	4242.43	4.01%
英维克	002837	133.74	3675.18	3.48%
新易盛	300502	72.36	3569.02	3.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.47	51.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.67	15.83%
通信服务	1.16	10.97%
信息技术	0.98	9.29%
非必需消费品	0.51	4.84%
批发和零售业	0.01	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
卫生和社会工作	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	54.55	6316.91	5.90%
中国移动	00941	103.45	6236.82	5.82%
电连技术	300679	158.28	5625.24	5.25%
英维克	002837	203.27	5341.83	4.99%
中兴通讯	000063	157.54	5148.52	4.81%
中科星图	688568	109.61	5095.64	4.76%
宁德时代	300750	20.43	4147.90	3.87%
顶点软件	603383	54.55	3392.80	3.17%
圣泉集团	605589	145.41	3373.60	3.15%
沪电股份	002463	141.28	3180.10	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.26	58.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.72	16.07%
通信服务	0.80	7.50%
信息技术	0.45	4.19%
批发和零售业	0.29	2.67%
非必需消费品	0.25	2.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
卫生和社会工作	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	81.64	12038.47	8.97%
天孚通信	300394	93.34	9971.32	7.43%
新易盛	300502	134.24	9124.63	6.80%
中兴通讯	000063	118.21	5383.28	4.01%
腾讯控股	00700	13.76	4206.83	3.14%
环旭电子	601231	267.29	3998.66	2.98%
焦点科技	002315	97.11	3884.40	2.89%
电连技术	300679	103.68	3426.68	2.55%
世纪华通	002602	445.35	3380.21	2.52%
源杰科技	688498	11.65	3320.65	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.46	63.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.81	20.91%
通信服务	0.71	5.30%
信息技术	0.35	2.59%
金融业	0.24	1.75%
批发和零售业	0.01	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
卫生和社会工作	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	9.80	999.06	1.02%
24国债02	7.50	753.93	0.77%
23国债24	1.20	121.60	0.12%
22国债13	1.10	111.96	0.11%
23国债16	0.50	50.56	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2037.12	2.08%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。