财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
29086.23 |
6441.09 |
12499.22 |
10612.45 |
-2660.62 |
| 本期利润(万元) |
46305.74 |
17666.89 |
13548.75 |
27887.58 |
17228.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
0.14 |
0.12 |
0.25 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.40 |
0.00 |
31.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5574.36 |
0.00 |
-1053.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
170080.05 |
151151.66 |
160089.93 |
111070.86 |
99047.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.64 |
1.21 |
1.17 |
1.02 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
19.08 |
0.00 |
34.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.43 |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3058.28 |
2640.98 |
3071.39 |
5403.20 |
1250.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
214704.81 |
145873.41 |
98554.39 |
102689.13 |
132582.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
206380.13 |
139492.44 |
95027.34 |
98120.13 |
125782.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
8324.68 |
6380.98 |
3527.05 |
4569.00 |
6800.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
210.29 |
147.99 |
102.51 |
108.26 |
161.90 |
| 应付托管费(万元) |
35.05 |
24.66 |
17.09 |
18.04 |
26.98 |
| 资产总计(万元) |
220460.01 |
149591.00 |
103103.68 |
117833.20 |
135109.11 |
| 负债合计(万元) |
2705.05 |
1409.87 |
2074.06 |
12132.33 |
923.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
217754.96 |
148181.13 |
101029.62 |
105700.86 |
134185.38 |
| 未分配利润(万元) |
37145.30 |
2106.45 |
-32540.57 |
-33897.46 |
-11410.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.06 |
21.67 |
12.64 |
28.03 |
16.32 |
| 投资收益(万元) |
10324.38 |
15260.05 |
-1265.99 |
808.80 |
13551.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13661.27 |
19722.55 |
1464.12 |
3879.95 |
14900.98 |
| 其它收入(万元) |
243.15 |
41.14 |
2.53 |
44.70 |
14.63 |
| 收入合计(万元) |
24243.86 |
35045.41 |
213.30 |
4761.49 |
28483.55 |
| 管理人报酬(万元) |
1183.75 |
1296.16 |
582.89 |
1554.00 |
862.25 |
| 托管费(万元) |
197.29 |
216.03 |
97.15 |
259.00 |
143.71 |
| 其它费用(万元) |
12.92 |
21.50 |
11.96 |
22.62 |
11.43 |
| 费用合计(万元) |
1508.24 |
1613.26 |
725.30 |
1920.23 |
1058.74 |
| 利润总额(万元) |
22735.62 |
33432.15 |
-512.00 |
2841.25 |
27424.81 |
| 净利润(万元) |
22735.62 |
33432.15 |
-512.00 |
2841.25 |
27424.81 |
