资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 422037.37 88.42%
债券 1822.37 0.38%
银行存款和结算备付金 50212.49 10.52%
其他资产 3238.49 0.68%
资产总值:477310.71万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
惠泰医疗 688617 93.96 29758.43 6.26%
中微公司 688012 90.30 26997.51 5.68%
宁德时代 300750 57.34 23050.68 4.85%
人福医药 600079 1074.84 22657.63 4.77%
阿里巴巴-W 09988 112.27 18142.55 3.82%
思特威 688213 150.39 17920.03 3.77%
杰瑞股份 002353 280.01 15596.31 3.28%
水晶光电 002273 587.98 15546.19 3.27%
广联达 002410 1090.80 15336.64 3.23%
招商银行 600036 374.82 15146.40 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.00 56.82%
非必需消费品 3.36 7.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.33 7.00%
医疗保健 2.03 4.28%
信息技术 1.75 3.69%
金融业 1.51 3.19%
通信服务 1.30 2.74%
科学研究和技术服务业 0.98 2.06%
必需消费品 0.51 1.06%
建筑业 0.42 0.89%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
惠泰医疗 688617 93.96 27904.69 6.52%
东阿阿胶 000423 510.10 26678.04 6.23%
人福医药 600079 1150.41 24135.60 5.64%
招商银行 600036 507.69 23328.26 5.45%
广联达 002410 1331.11 17850.21 4.17%
科沃斯 603486 300.06 17472.47 4.08%
腾讯控股 00700 30.00 13761.33 3.22%
纳芯微 688052 71.59 12491.84 2.92%
爱博医疗 688050 173.92 11974.34 2.80%
小米集团-W 01810 210.00 11480.99 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.44 52.45%
非必需消费品 4.52 10.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.94 9.21%
信息技术 3.11 7.27%
金融业 2.33 5.45%
通信服务 1.38 3.22%
科学研究和技术服务业 1.07 2.51%
医疗保健 0.91 2.13%
必需消费品 0.44 1.03%
原材料 0.12 0.29%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 18.00 1822.37 0.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1822.37 0.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%