财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17588.50 |
-25000.10 |
3104.93 |
-79388.52 |
-10009.54 |
| 本期利润(万元) |
84083.60 |
17871.28 |
19710.56 |
-5573.35 |
51343.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.03 |
0.03 |
-0.01 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.36 |
0.00 |
-1.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-252916.94 |
0.00 |
-287837.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
446910.49 |
402062.63 |
415702.58 |
410888.75 |
446941.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.61 |
0.62 |
0.59 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.39 |
0.00 |
-0.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.61 |
0.00 |
-41.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24009.32 |
12729.22 |
17315.63 |
18747.12 |
29316.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
402739.16 |
407101.58 |
376126.76 |
451791.20 |
580205.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
402739.16 |
393377.18 |
366275.29 |
442040.44 |
570412.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
13724.40 |
9851.47 |
9750.76 |
9793.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
418.99 |
453.12 |
440.76 |
508.53 |
778.75 |
| 应付托管费(万元) |
69.83 |
75.52 |
73.46 |
84.76 |
129.79 |
| 资产总计(万元) |
430177.28 |
440539.40 |
431143.63 |
492778.89 |
630734.48 |
| 负债合计(万元) |
2242.96 |
2632.17 |
955.42 |
1401.38 |
1310.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
427934.32 |
437907.23 |
430188.21 |
491377.52 |
629424.37 |
| 未分配利润(万元) |
-269986.41 |
-307538.40 |
-364313.88 |
-338185.95 |
-238788.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
94.56 |
734.35 |
275.63 |
544.77 |
156.37 |
| 投资收益(万元) |
-23670.47 |
-79158.68 |
-69428.98 |
-56601.70 |
-5049.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
45661.09 |
78647.19 |
30723.70 |
-80777.36 |
-22862.71 |
| 其它收入(万元) |
3.54 |
12.49 |
2.26 |
10.34 |
7.11 |
| 收入合计(万元) |
22088.73 |
235.35 |
-38427.38 |
-136823.96 |
-27749.20 |
| 管理人报酬(万元) |
2599.76 |
5329.19 |
2725.51 |
8491.87 |
5094.01 |
| 托管费(万元) |
433.29 |
888.20 |
454.25 |
1415.31 |
849.00 |
| 其它费用(万元) |
15.56 |
24.65 |
14.00 |
28.34 |
14.33 |
| 费用合计(万元) |
3101.62 |
6351.92 |
3250.12 |
10092.20 |
6043.60 |
| 利润总额(万元) |
18987.10 |
-6116.57 |
-41677.51 |
-146916.16 |
-33792.80 |
| 净利润(万元) |
18987.10 |
-6116.57 |
-41677.51 |
-146916.16 |
-33792.80 |
