资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 540.94 55.51%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 261.47 26.83%
其他资产 172.08 17.66%
资产总值:974.49万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天味食品 603317 6.86 79.28 9.00%
中信博 688408 1.02 48.51 5.51%
裕同科技 002831 1.61 44.10 5.00%
宝丰能源 600989 2.40 42.72 4.85%
欧普照明 603515 2.39 41.11 4.67%
中国神华 601088 0.95 36.58 4.15%
索菲亚 002572 2.85 36.14 4.10%
老板电器 002508 1.39 26.52 3.01%
白云机场 600004 2.74 25.98 2.95%
上海机场 600009 0.80 25.51 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 51.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 5.84%
采矿业 0.00 4.15%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 514.70 10036.65 6.28%
宝丰能源 600989 515.95 8327.35 5.21%
美的集团 000333 93.96 6784.04 4.24%
江苏银行 600919 556.95 6649.98 4.16%
海尔智家 600690 254.55 6307.85 3.94%
渝农商行 601077 870.46 6215.08 3.89%
成都银行 601838 291.18 5852.66 3.66%
五粮液 000858 46.87 5573.09 3.48%
兴蓉环境 000598 766.70 5527.91 3.46%
羚锐制药 600285 240.73 5457.35 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.46 52.92%
金融业 2.91 18.21%
采矿业 1.52 9.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.71 4.44%
租赁和商务服务业 0.45 2.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 1.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 0.54%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
寿22转债 3.37 521.37 0.24%
普利转债 2.16 274.96 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 796.33 0.37%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%