资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 148452.87 93.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10188.88 6.39%
其他资产 902.34 0.57%
资产总值:159544.08万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 514.70 9326.36 5.85%
五粮液 000858 69.45 9122.53 5.72%
美的集团 000333 114.95 9023.72 5.66%
海尔智家 600690 329.53 9009.46 5.65%
分众传媒 002027 1273.06 8936.88 5.61%
贵州茅台 600519 5.70 8898.48 5.58%
爱玛科技 603529 177.25 7866.47 4.94%
宝丰能源 600989 515.95 7496.68 4.70%
神火股份 000933 346.76 6505.16 4.08%
盾安环境 002011 489.16 5923.77 3.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.62 66.63%
金融业 1.85 11.63%
采矿业 0.93 5.85%
租赁和商务服务业 0.89 5.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.52 3.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 68.82 9637.85 5.85%
海尔智家 600690 329.53 9381.84 5.69%
分众传媒 002027 1273.06 8949.61 5.43%
贵州茅台 600519 5.70 8687.56 5.27%
爱玛科技 603529 192.32 7889.07 4.79%
紫金矿业 601899 503.93 7619.42 4.62%
美的集团 000333 100.39 7551.47 4.58%
宝丰能源 600989 445.64 7504.50 4.55%
山西汾酒 600809 29.83 5495.04 3.33%
华荣股份 603855 267.82 5434.11 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.29 68.50%
金融业 1.86 11.31%
租赁和商务服务业 0.89 5.43%
采矿业 0.76 4.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.42 2.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
寿22转债 3.37 521.37 0.24%
普利转债 2.16 274.96 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 796.33 0.37%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%