我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 182679.67 91.26%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 17420.44 8.70%
其他资产 85.11 0.04%
资产总值:200185.22万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 830.55 13969.85 7.00%
贵州茅台 600519 7.45 12687.46 6.35%
五粮液 000858 73.98 11356.99 5.69%
泸州老窖 000568 57.91 10690.22 5.35%
迈瑞医疗 300760 35.20 9906.18 4.96%
海尔智家 600690 363.38 9066.43 4.54%
山西汾酒 600809 36.23 8879.32 4.45%
川投能源 600674 449.10 7477.48 3.74%
宝丰能源 600989 456.35 7461.24 3.74%
美的集团 000333 99.94 6418.11 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.03 70.25%
采矿业 2.02 10.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.75 3.74%
金融业 0.71 3.55%
租赁和商务服务业 0.61 3.06%
农、林、牧、渔业 0.16 0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 7.45 12859.56 6.75%
泸州老窖 000568 57.91 10390.80 5.45%
五粮液 000858 73.98 10380.43 5.45%
紫金矿业 601899 830.55 10348.65 5.43%
迈瑞医疗 300760 35.20 10227.87 5.37%
药明康德 603259 107.96 7855.24 4.12%
宁德时代 300750 48.02 7839.35 4.11%
海尔智家 600690 356.67 7490.16 3.93%
川投能源 600674 449.10 6790.36 3.56%
宝丰能源 600989 456.35 6740.22 3.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.06 68.57%
采矿业 1.54 8.07%
科学研究和技术服务业 0.79 4.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.68 3.56%
金融业 0.62 3.28%
租赁和商务服务业 0.40 2.10%
批发和零售业 0.22 1.18%
农、林、牧、渔业 0.13 0.70%
建筑业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
寿22转债 3.37 521.37 0.24%
普利转债 2.16 274.96 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 796.33 0.37%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%