财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11693.98 |
1915.56 |
1841.37 |
-19912.97 |
-15530.52 |
| 本期利润(万元) |
3632.44 |
5210.23 |
2390.17 |
15213.37 |
19805.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
0.06 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
7.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-39232.31 |
0.00 |
-43672.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
881.17 |
159938.64 |
159373.49 |
164846.26 |
214279.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.83 |
0.82 |
0.81 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
8.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.59 |
0.00 |
-19.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15082.63 |
10986.13 |
16434.56 |
16152.96 |
18710.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
144208.97 |
153668.44 |
178534.50 |
174518.26 |
184404.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
144208.97 |
153668.44 |
178534.50 |
174518.26 |
184404.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
117.26 |
135.51 |
147.98 |
143.73 |
150.16 |
| 应付托管费(万元) |
6.51 |
7.53 |
8.22 |
7.98 |
8.34 |
| 资产总计(万元) |
160104.40 |
165466.39 |
195185.73 |
190722.43 |
204008.22 |
| 负债合计(万元) |
165.75 |
620.13 |
711.37 |
204.81 |
220.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
159938.64 |
164846.26 |
194474.36 |
190517.62 |
203787.78 |
| 未分配利润(万元) |
-31794.75 |
-39130.33 |
-60322.23 |
-64278.98 |
-51008.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
50.03 |
121.27 |
61.01 |
130.70 |
65.04 |
| 投资收益(万元) |
2628.80 |
-18172.66 |
-5502.08 |
-13469.13 |
-8222.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3294.67 |
35126.34 |
10338.97 |
-1861.92 |
5250.44 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5973.50 |
17074.94 |
4897.90 |
-15200.35 |
-2906.68 |
| 管理人报酬(万元) |
714.09 |
1746.02 |
881.24 |
1857.81 |
944.16 |
| 托管费(万元) |
39.67 |
97.00 |
48.96 |
103.21 |
52.45 |
| 其它费用(万元) |
9.50 |
18.55 |
10.97 |
22.05 |
9.95 |
| 费用合计(万元) |
763.26 |
1861.57 |
941.16 |
1983.08 |
1006.56 |
| 利润总额(万元) |
5210.23 |
15213.37 |
3956.74 |
-17183.43 |
-3913.24 |
| 净利润(万元) |
5210.23 |
15213.37 |
3956.74 |
-17183.43 |
-3913.24 |
