嘉实稳惠6个月持有期混合A(009558)_资产配置

嘉实稳惠6个月持有期混合A009558HARVEST WENHUI 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	976.43	3.07%
债券	29100.59	91.64%
银行存款和结算备付金	702.95	2.21%
其他资产	976.33	3.07%

资产总值：31756.30万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
纽威股份	603699	4.54	219.15	0.59%
长江电力	600900	7.00	189.28	0.51%
宁德时代	300750	0.46	184.78	0.50%
美的集团	000333	1.89	144.30	0.39%
兖煤澳大利亚	03668	3.00	117.98	0.32%
广钢气体	688548	3.04	67.71	0.18%
药明康德	603259	0.50	49.05	0.13%
荣昌生物	688331	0.02	2.58	0.01%
青木科技	301110	0.03	1.57	0.00%
厦钨新能	688778	0.00	0.03	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	1.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.51%
能源	0.01	0.32%
科学研究和技术服务业	0.00	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	02899	25.00	805.22	1.79%
纽威股份	603699	6.49	337.10	0.75%
腾讯控股	00700	0.50	270.51	0.60%
建设银行	601939	24.96	231.63	0.51%
皓元医药	688131	3.22	231.82	0.51%
美的集团	000333	2.90	226.63	0.50%
水晶光电	002273	8.15	204.63	0.45%
固生堂	02273	8.00	203.77	0.45%
奥浦迈	688293	3.57	174.76	0.39%
天山铝业	002532	9.65	156.14	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	2.19%
原材料	0.09	1.99%
科学研究和技术服务业	0.04	0.90%
通信服务	0.03	0.60%
金融业	0.02	0.51%
医疗保健	0.02	0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	02899	50.00	1488.16	2.91%
康诺亚-B	02162	10.00	677.89	1.33%
洛阳钼业	603993	42.29	663.95	1.30%
固生堂	02273	21.00	593.20	1.16%
洛阳钼业	03993	39.90	571.55	1.12%
立讯精密	002475	7.78	503.29	0.99%
恒瑞医药	600276	6.89	492.98	0.97%
山东黄金	01787	11.00	370.98	0.73%
中国电信	601728	54.16	360.71	0.71%
华友钴业	603799	5.42	357.18	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	5.28%
原材料	0.24	4.76%
医疗保健	0.15	2.93%
采矿业	0.09	1.69%
金融业	0.07	1.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.15%
科学研究和技术服务业	0.04	0.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
固生堂	02273	39.65	1242.06	1.43%
紫金矿业	02899	50.00	914.23	1.06%
中国电信	601728	86.70	671.92	0.78%
上海银行	601229	57.93	614.64	0.71%
华工科技	000988	13.04	613.01	0.71%
恒瑞医药	600276	11.60	602.04	0.70%
建设银行	601939	63.19	596.51	0.69%
恒工精密	301261	7.84	571.46	0.66%
三星电气	601567	21.80	488.76	0.56%
科伦药业	002422	12.03	432.12	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	4.55%
医疗保健	0.18	2.04%
金融业	0.14	1.64%
原材料	0.12	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.03%
科学研究和技术服务业	0.05	0.57%
采矿业	0.03	0.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.21%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24赣交K3	31.50	3202.35	8.58%
25农发11	30.00	3050.76	8.18%
23宁波银行永续债01	20.00	2123.28	5.69%
22南京银行永续债01	20.00	2078.74	5.57%
23宜兴城投MTN001	20.00	2052.84	5.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17760.53	47.61%
企业债	4685.07	12.56%
国家债券	1502.67	4.03%
可转债	32.24	0.09%
央行票据	0.00	0.00%

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