财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1681.93 |
2468.90 |
2112.97 |
2939.26 |
973.18 |
| 本期利润(万元) |
2764.61 |
743.74 |
241.05 |
4488.42 |
-988.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5940.50 |
0.00 |
5558.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
49212.30 |
84259.69 |
95262.40 |
119071.73 |
129820.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.62 |
0.00 |
6.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2497.19 |
112.01 |
159.03 |
475.40 |
541.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
76274.65 |
148946.93 |
182681.18 |
230714.93 |
254410.41 |
| 其中:股票投资(万元) |
10145.67 |
10034.35 |
20906.29 |
27000.15 |
26397.95 |
| 其中:债券投资(万元) |
66128.98 |
138912.58 |
161774.89 |
203714.78 |
228012.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.92 |
83.50 |
96.94 |
127.65 |
151.03 |
| 应付托管费(万元) |
14.73 |
20.87 |
24.23 |
31.91 |
37.76 |
| 资产总计(万元) |
92211.61 |
153580.02 |
184647.93 |
233932.25 |
256650.07 |
| 负债合计(万元) |
5633.28 |
31855.95 |
40001.64 |
50044.52 |
31162.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
86578.34 |
121724.07 |
144646.29 |
183887.73 |
225487.64 |
| 未分配利润(万元) |
6087.32 |
7804.97 |
8959.48 |
6765.30 |
8937.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.48 |
23.65 |
12.55 |
65.41 |
45.20 |
| 投资收益(万元) |
3294.45 |
5276.07 |
1921.54 |
5814.94 |
4127.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1769.08 |
1583.30 |
3744.64 |
5678.68 |
6708.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1538.85 |
6883.02 |
5678.74 |
11559.03 |
10881.29 |
| 管理人报酬(万元) |
404.81 |
1181.25 |
651.10 |
1810.61 |
984.19 |
| 托管费(万元) |
101.20 |
295.31 |
162.77 |
452.65 |
246.05 |
| 其它费用(万元) |
12.80 |
25.69 |
14.54 |
28.94 |
15.06 |
| 费用合计(万元) |
783.40 |
2307.70 |
1220.29 |
2857.68 |
1394.79 |
| 利润总额(万元) |
755.45 |
4575.32 |
4458.45 |
8701.35 |
9486.50 |
| 净利润(万元) |
755.45 |
4575.32 |
4458.45 |
8701.35 |
9486.50 |