嘉实稳惠6个月持有期混合C(009559)_资产配置

嘉实稳惠6个月持有期混合C009559HARVEST WENHUI 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9576.23	22.09%
债券	32461.46	74.88%
银行存款和结算备付金	440.15	1.02%
其他资产	874.39	2.02%

资产总值：43352.22万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	02899	50.00	1488.16	2.91%
康诺亚-B	02162	10.00	677.89	1.33%
洛阳钼业	603993	42.29	663.95	1.30%
固生堂	02273	21.00	593.20	1.16%
洛阳钼业	03993	39.90	571.55	1.12%
立讯精密	002475	7.78	503.29	0.99%
恒瑞医药	600276	6.89	492.98	0.97%
山东黄金	01787	11.00	370.98	0.73%
中国电信	601728	54.16	360.71	0.71%
华友钴业	603799	5.42	357.18	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	5.28%
原材料	0.24	4.76%
医疗保健	0.15	2.93%
采矿业	0.09	1.69%
金融业	0.07	1.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.15%
科学研究和技术服务业	0.04	0.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.70%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
固生堂	02273	39.65	1242.06	1.43%
紫金矿业	02899	50.00	914.23	1.06%
中国电信	601728	86.70	671.92	0.78%
上海银行	601229	57.93	614.64	0.71%
华工科技	000988	13.04	613.01	0.71%
恒瑞医药	600276	11.60	602.04	0.70%
建设银行	601939	63.19	596.51	0.69%
恒工精密	301261	7.84	571.46	0.66%
三星医疗	601567	21.80	488.76	0.56%
科伦药业	002422	12.03	432.12	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	4.55%
医疗保健	0.18	2.04%
金融业	0.14	1.64%
原材料	0.12	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.03%
科学研究和技术服务业	0.05	0.57%
采矿业	0.03	0.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
固生堂	02273	39.65	1181.86	1.21%
华工科技	000988	26.75	1099.16	1.12%
瑞普生物	300119	58.56	1038.85	1.06%
紫金矿业	02899	50.00	815.78	0.83%
中科飞测	688361	10.05	798.57	0.82%
三星医疗	601567	24.83	734.22	0.75%
中国电信	601728	86.70	680.60	0.70%
精测电子	300567	10.25	665.12	0.68%
景旺电子	603228	17.33	595.81	0.61%
华虹半导体	01347	20.00	573.08	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	7.34%
医疗保健	0.16	1.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	1.21%
原材料	0.08	0.83%
信息技术	0.06	0.59%
金融业	0.05	0.54%
采矿业	0.04	0.37%
科学研究和技术服务业	0.04	0.36%
能源	0.03	0.35%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	40.00	1277.94	1.05%
三星医疗	601567	31.59	971.71	0.80%
海兴电力	603556	26.25	970.99	0.80%
固生堂	02273	29.65	928.05	0.76%
中国海洋石油	00883	50.00	885.29	0.73%
益丰药房	603939	34.33	828.38	0.68%
美的集团	000333	9.21	692.78	0.57%
巨星科技	002444	16.73	541.22	0.44%
宁德时代	300750	2.00	532.00	0.44%
东华测试	300354	14.68	510.67	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	4.57%
信息技术	0.13	1.05%
医疗保健	0.09	0.76%
能源	0.09	0.73%
批发和零售业	0.08	0.68%
原材料	0.05	0.44%
采矿业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24赣交K3	31.50	3173.44	6.21%
20恒丰银行永续债	30.00	3140.52	6.15%
22佛公用MTN001	30.00	3125.31	6.12%
25农发11	30.00	3027.57	5.93%
24天津银行二级资本债01	22.00	2220.14	4.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14521.02	28.43%
企业债	4200.22	8.22%
可转债	2322.03	4.55%
国家债券	2153.67	4.22%
央行票据	0.00	0.00%

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