我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-18.45 |
42.66 |
11.93 |
46.32 |
23.33 |
| 本期利润(万元) |
59.78 |
156.61 |
-33.21 |
180.48 |
165.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
-0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
3.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
47.96 |
0.00 |
61.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3533.65 |
3954.46 |
4292.92 |
4716.10 |
4966.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
475.40 |
541.66 |
10078.26 |
2016.13 |
145.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
230714.93 |
254410.41 |
247949.29 |
359822.31 |
190187.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
27000.15 |
26397.95 |
38034.46 |
60278.33 |
36718.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
203714.78 |
228012.45 |
209914.82 |
292446.45 |
149469.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
127.65 |
151.03 |
180.37 |
224.19 |
135.03 |
| 应付托管费(万元) |
31.91 |
37.76 |
45.09 |
56.05 |
33.76 |
| 资产总计(万元) |
233932.25 |
256650.07 |
263314.55 |
363991.36 |
361708.64 |
| 负债合计(万元) |
50044.52 |
31162.44 |
3492.51 |
29255.38 |
4624.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
183887.73 |
225487.64 |
259822.03 |
334735.99 |
357084.04 |
| 未分配利润(万元) |
6765.30 |
8937.22 |
806.14 |
18095.23 |
23531.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
65.41 |
45.20 |
363.30 |
277.08 |
2829.38 |
| 投资收益(万元) |
5814.94 |
4127.87 |
-12578.59 |
-4526.78 |
5265.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5678.68 |
6708.22 |
-4401.91 |
1387.53 |
-1422.87 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11559.03 |
10881.29 |
-16617.20 |
-2862.17 |
6671.56 |
| 管理人报酬(万元) |
1810.61 |
984.19 |
2575.03 |
1375.74 |
832.54 |
| 托管费(万元) |
452.65 |
246.05 |
643.76 |
343.93 |
208.14 |
| 其它费用(万元) |
28.94 |
15.06 |
31.92 |
14.53 |
27.16 |
| 费用合计(万元) |
2857.68 |
1394.79 |
3423.70 |
1821.26 |
1528.61 |
| 利润总额(万元) |
8701.35 |
9486.50 |
-20040.90 |
-4683.43 |
5142.95 |
| 净利润(万元) |
8701.35 |
9486.50 |
-20040.90 |
-4683.43 |
5142.95 |
