财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 54.73 55.63 48.03 52.75 19.11
本期利润(万元) 89.92 11.70 0.27 86.90 -24.55
加权平均份额本期利润(元) 0.05 0.01 0.00 0.03 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.47 0.00 2.71 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 123.09 0.00 82.35 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.06 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 1871.92 2318.64 2451.55 2652.34 2935.17
期末基金份额净值(元) 1.10 1.06 1.05 1.05 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 0.49 0.00 2.52 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 5.66 0.00 5.15 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 2497.19 112.01 159.03 475.40 541.66
交易性金融资产(万元) 76274.65 148946.93 182681.18 230714.93 254410.41
其中:股票投资(万元) 10145.67 10034.35 20906.29 27000.15 26397.95
其中:债券投资(万元) 66128.98 138912.58 161774.89 203714.78 228012.45
应付管理人报酬(万元) 58.92 83.50 96.94 127.65 151.03
应付托管费(万元) 14.73 20.87 24.23 31.91 37.76
资产总计(万元) 92211.61 153580.02 184647.93 233932.25 256650.07
负债合计(万元) 5633.28 31855.95 40001.64 50044.52 31162.44
所有者权益合计(万元) 86578.34 121724.07 144646.29 183887.73 225487.64
未分配利润(万元) 6087.32 7804.97 8959.48 6765.30 8937.22
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 13.48 23.65 12.55 65.41 45.20
投资收益(万元) 3294.45 5276.07 1921.54 5814.94 4127.87
公允价值变动收益(万元) -1769.08 1583.30 3744.64 5678.68 6708.22
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1538.85 6883.02 5678.74 11559.03 10881.29
管理人报酬(万元) 404.81 1181.25 651.10 1810.61 984.19
托管费(万元) 101.20 295.31 162.77 452.65 246.05
其它费用(万元) 12.80 25.69 14.54 28.94 15.06
费用合计(万元) 783.40 2307.70 1220.29 2857.68 1394.79
利润总额(万元) 755.45 4575.32 4458.45 8701.35 9486.50
净利润(万元) 755.45 4575.32 4458.45 8701.35 9486.50