资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 229226.47 89.92%
债券 10153.58 3.98%
银行存款和结算备付金 15446.55 6.06%
其他资产 97.20 0.04%
资产总值:254923.80万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 718.81 23519.46 9.25%
宁德时代 300750 32.08 12886.54 5.07%
腾讯控股 00700 25.87 11055.49 4.35%
中国黄金国际 02099 77.18 10303.69 4.05%
泡泡玛特 09992 72.54 9197.46 3.62%
阿里巴巴-W 09988 72.87 7656.53 3.01%
敏实集团 00425 257.80 7384.14 2.90%
株冶集团 600961 400.82 6970.26 2.74%
贵州茅台 600519 4.63 6713.50 2.64%
潍柴动力 000338 259.97 6301.67 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.20 36.18%
采矿业 3.69 14.52%
非必需消费品 3.61 14.22%
材料 2.04 8.04%
通讯 1.62 6.39%
医疗保健 0.69 2.73%
租赁和商务服务业 0.43 1.70%
能源 0.42 1.66%
必需消费品 0.40 1.56%
工业 0.27 1.04%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 754.67 26013.47 9.03%
腾讯控股 00700 33.24 17983.80 6.25%
宁德时代 300750 39.55 14525.13 5.04%
阿里巴巴-W 09988 102.57 13229.46 4.59%
泡泡玛特 09992 65.24 11060.42 3.84%
中国黄金国际 02099 77.18 10937.58 3.80%
湖南黄金 002155 441.17 9304.28 3.23%
老铺黄金 06181 14.69 8199.81 2.85%
敏实集团 00425 257.80 7386.01 2.57%
杭叉集团 603298 267.72 7113.32 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.24 28.62%
非必需消费品 4.92 17.09%
采矿业 4.84 16.81%
通讯 2.85 9.91%
材料 1.46 5.07%
医疗保健 0.72 2.49%
金融 0.68 2.37%
租赁和商务服务业 0.67 2.32%
房地产业 0.43 1.48%
必需消费品 0.36 1.24%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 100.00 10153.58 3.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10153.58 3.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%