景顺长城核心中景一年持有期混合(010027)_财务情况

景顺长城核心中景一年持有期混合010027JINGSHUN GREAT WALL CORE ZHONGJING ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	15372.86	3179.76	3414.54	-29833.31	-1649.91
本期利润(万元)	63990.76	22760.96	26787.59	25380.86	24146.65
加权平均份额本期利润(元)	0.16	0.05	0.06	0.05	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.00	7.56	0.00	7.92	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-162278.95	0.00	-179486.60	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.39	0.00	-0.40	0.00
期末基金资产净值(万元)	328160.76	294017.94	310015.08	296213.71	343019.69
期末基金份额净值(元)	0.87	0.71	0.72	0.66	0.71
本期净值增长率(%)	0.00	7.83	0.00	8.08	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-29.33	0.00	-34.46	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	6131.93	7136.83	5693.17	10312.37	8791.40
交易性金融资产(万元)	279641.18	281666.15	308724.61	315753.38	377429.64
其中：股票投资(万元)	262470.64	269583.53	287388.85	294673.78	356155.84
其中：债券投资(万元)	17170.54	12082.62	21335.76	21079.59	21273.80
应付管理人报酬(万元)	291.07	302.96	335.27	329.17	479.64
应付托管费(万元)	48.51	50.49	55.88	54.86	79.94
资产总计(万元)	296303.71	301424.35	331130.19	331451.01	393050.61
负债合计(万元)	2285.77	5210.64	1242.15	5126.90	3410.49
所有者权益合计(万元)	294017.94	296213.71	329888.04	326324.11	389640.12
未分配利润(万元)	-121989.75	-155677.54	-171181.82	-211765.45	-191802.96

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	66.29	176.40	56.40	129.03	52.96
投资收益(万元)	5218.78	-25483.64	-25160.25	-97172.12	-49375.59
公允价值变动收益(万元)	19581.21	55214.17	54470.73	55667.19	40705.60
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	24866.28	29906.93	29366.88	-41375.90	-8617.03
管理人报酬(万元)	1789.72	3851.82	1986.77	5565.82	3213.71
托管费(万元)	298.29	641.97	331.13	927.64	535.62
其它费用(万元)	17.07	32.27	17.59	37.45	19.36
费用合计(万元)	2105.32	4526.07	2335.48	6530.91	3768.70
利润总额(万元)	22760.96	25380.86	27031.40	-47906.81	-12385.73
净利润(万元)	22760.96	25380.86	27031.40	-47906.81	-12385.73

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