嘉实优质精选混合A(010275)_资产配置

嘉实优质精选混合A010275JIASHI HIGH QUALITY SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	76151.17	92.84%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4713.37	5.75%
其他资产	1157.25	1.41%

资产总值：82021.78万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	9.03	3630.86	4.47%
贵州茅台	600519	2.27	3277.86	4.03%
紫金矿业	601899	70.24	2067.87	2.55%
招商银行	600036	49.17	1986.96	2.45%
美的集团	000333	22.05	1602.15	1.97%
恒瑞医药	600276	21.45	1534.98	1.89%
药明康德	603259	13.28	1487.76	1.83%
兴业银行	601166	72.54	1439.92	1.77%
立讯精密	002475	21.39	1383.72	1.70%
中国平安	601318	23.08	1271.94	1.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.51	55.47%
金融业	0.91	11.17%
采矿业	0.57	7.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.57	6.96%
科学研究和技术服务业	0.24	2.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	2.91%
租赁和商务服务业	0.13	1.60%
农、林、牧、渔业	0.10	1.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.15%
卫生和社会工作	0.08	1.02%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.28	3213.71	4.31%
宁德时代	300750	10.37	2616.03	3.50%
招商银行	600036	52.85	2428.46	3.25%
中国平安	601318	34.87	1934.59	2.59%
美的集团	000333	23.99	1732.08	2.32%
兴业银行	601166	72.54	1693.08	2.27%
紫金矿业	601899	79.23	1544.98	2.07%
药明康德	603259	18.09	1258.16	1.69%
比亚迪	002594	3.78	1254.62	1.68%
恒瑞医药	600276	22.87	1186.95	1.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.25	56.89%
金融业	1.16	15.61%
采矿业	0.46	6.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	4.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	3.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	2.52%
科学研究和技术服务业	0.13	1.69%
建筑业	0.06	0.75%
租赁和商务服务业	0.05	0.73%
批发和零售业	0.04	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.34	3652.74	4.86%
宁德时代	300750	10.87	2749.96	3.66%
招商银行	600036	53.90	2333.33	3.11%
中国平安	601318	44.59	2302.18	3.07%
美的集团	000333	21.05	1652.42	2.20%
兴业银行	601166	73.78	1593.65	2.12%
紫金矿业	601899	74.51	1350.12	1.80%
比亚迪	002594	3.15	1180.93	1.57%
格力电器	000651	23.89	1086.04	1.45%
中国石油	601857	116.04	953.85	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.31	57.34%
金融业	1.07	14.23%
采矿业	0.46	6.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	4.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	3.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	2.73%
建筑业	0.08	1.02%
科学研究和技术服务业	0.07	0.92%
租赁和商务服务业	0.06	0.78%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.26	3444.24	4.36%
宁德时代	300750	10.69	2844.07	3.60%
中国平安	601318	40.64	2139.70	2.71%
招商银行	600036	45.90	1803.87	2.29%
美的集团	000333	19.54	1469.80	1.86%
迈瑞医疗	300760	5.54	1412.70	1.79%
圣邦股份	300661	17.18	1404.76	1.78%
柏楚电子	688188	7.08	1374.55	1.74%
新洁能	605111	38.47	1304.49	1.65%
兴业银行	601166	63.20	1210.91	1.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.72	59.80%
金融业	1.03	13.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	4.71%
采矿业	0.27	3.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	2.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	2.00%
建筑业	0.14	1.77%
科学研究和技术服务业	0.14	1.75%
卫生和社会工作	0.09	1.15%
批发和零售业	0.07	0.90%

五大重仓债券

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债15	32.90	3331.80	4.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3331.80	4.46%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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