嘉实优质精选混合A(010275)_最新动态

嘉实优质精选混合A010275JIASHI HIGH QUALITY SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

诚通创新创业投资基金登记成立出资额10亿元[2026-01-09]

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最新净值：0.7129 -0.0044(-0.61%)

累计净值：0.7129

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：混合型

嘉实优质精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘斌

基金规模：7.59亿元

嘉实优质精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.30	4.70	4.13	23.42	3.30
混合型名次	2693	2864	2208	2974	2946

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	34.13	37.63	-4.86	-38.80	-28.71
混合型名次	3245	3509	6635	3886	7465

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.30	20.25	8.80	22.28	19.30
2	广发远见智选混合A	18.94	23.80	17.99	48.59	18.94
3	广发远见智选混合C	18.94	23.76	17.85	48.25	18.94
4	南方信息创新混合A	18.15	25.52	16.17	66.62	18.15
5	南方信息创新混合C	18.12	25.42	15.91	65.93	18.12
嘉实优质精选混合A一周收益在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平
2691	华夏消费优选混合A	3.30	4.08	-3.85	2.96	3.30
2692	汇安多因子混合A	3.30	5.97	6.41	28.94	3.30
2693	嘉实优质精选混合A	3.30	4.70	4.13	23.42	3.30
2694	嘉实增长混合	3.30	5.90	3.05	21.05	3.30
2695	交银定期支付双息平衡混合	3.30	7.61	8.85	34.69	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	中加优势企业混合A	11.30	45.37	47.50	74.91	11.30
4	中加优势企业混合C	11.29	45.29	47.19	74.23	11.29
5	前海开源大海洋混合	10.70	45.23	44.36	53.62	10.70
嘉实优质精选混合A一周收益在同类基金中排列第 2864 位，高于同类基金平均水平
2862	博时成长臻选混合C	3.92	4.70	1.89	37.39	3.92
2863	博时逆向投资混合A	1.92	4.70	3.70	42.52	1.92
2864	嘉实优质精选混合A	3.30	4.70	4.13	23.42	3.30
2865	创金合信产业智选混合A	1.73	4.69	-0.24	50.53	1.73
2866	富安达长盈灵活配置混合C	3.28	4.69	3.16	14.11	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	长城久嘉创新成长混合A	9.13	37.27	49.64	78.70	9.13
4	长城久嘉创新成长混合C	9.12	37.21	49.44	78.24	9.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
嘉实优质精选混合A一周收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	华泰保兴策略精选A	1.00	3.45	4.13	16.17	1.00
2207	华泰保兴策略精选C	1.00	3.45	4.13	16.16	1.00
2208	嘉实优质精选混合A	3.30	4.70	4.13	23.42	3.30
2209	景顺长城景气成长混合A	5.40	11.42	4.13	44.96	5.40
2210	中欧丰泰港股通混合A	5.83	5.19	4.13	35.01	5.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.56	5.76	12.48	114.93	3.56
2	财通价值动量混合	1.77	6.77	18.50	114.61	1.77
3	财通福鑫定开混合发起	1.36	6.29	16.75	113.30	1.36
4	财通成长优选混合	1.38	5.69	16.77	112.61	1.38
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.19	2.23	12.28	112.10	0.19
嘉实优质精选混合A一周收益在同类基金中排列第 2974 位，高于同类基金平均水平
2972	国泰君安高端装备混合发起A	3.87	3.66	0.31	23.44	3.87
2973	嘉实泰和混合	4.04	6.44	2.15	23.44	4.04
2974	嘉实优质精选混合A	3.30	4.70	4.13	23.42	3.30
2975	东兴未来价值混合A	3.61	3.75	2.56	23.41	3.61
2976	国金ESG持续增长A	4.19	3.87	1.71	23.41	4.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
嘉实优质精选混合A一周收益在同类基金中排列第 2946 位，高于同类基金平均水平
2944	华夏消费优选混合A	3.30	4.08	-3.85	2.96	3.30
2945	汇安多因子混合A	3.30	5.97	6.41	28.94	3.30
2946	嘉实优质精选混合A	3.30	4.70	4.13	23.42	3.30
2947	嘉实增长混合	3.30	5.90	3.05	21.05	3.30
2948	交银定期支付双息平衡混合	3.30	7.61	8.85	34.69	3.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	160.22	191.98	116.70	-	52.88
2	广发成长领航一年持有混合A	155.98	127.79	0.00	-	147.28
3	汇安成长优选混合A	155.54	215.53	105.41	63.24	163.31
4	广发成长领航一年持有混合C	154.48	125.32	0.00	-	143.58
5	汇安成长优选混合C	153.54	210.59	100.53	56.83	146.67
嘉实优质精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3245 位，高于同类基金平均水平
3243	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	34.14	42.73	16.78	-14.58	0.91
3244	新华鑫回报	34.14	41.12	25.81	19.34	83.50
3245	嘉实优质精选混合A	34.13	37.63	-4.86	-38.80	-28.71
3246	广发鑫裕混合C	34.12	47.29	35.65	41.73	48.10
3247	国泰金龙行业混合	34.12	40.40	10.47	-23.39	1071.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
2	景顺长城稳健回报混合C类	127.70	259.37	217.86	234.30	355.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	116.72	253.66	219.61	187.16	333.81
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.51	252.97	218.70	185.72	327.17
5	大摩数字经济混合A	88.49	252.42	0.00	-	158.15
嘉实优质精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3509 位，高于同类基金平均水平
3507	华夏永鑫六个月持有混合C	25.89	37.64	32.22	-	25.93
3508	平安研究睿选混合C	32.15	37.64	-11.22	-37.48	-18.57
3509	嘉实优质精选混合A	34.13	37.63	-4.86	-38.80	-28.71
3510	南方高增长混合(LOF)	32.95	37.61	21.37	26.79	1242.67
3511	鹏华价值优势混合(LOF)	27.27	37.59	4.55	-9.01	731.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.06	155.06	267.07	-	147.26
2	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
3	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
嘉实优质精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6635 位，低于同类基金平均水平
6633	国都聚成	23.15	29.65	-4.78	-	-41.01
6634	博时女性消费主题混合C	12.64	14.77	-4.85	-36.73	-24.34
6635	嘉实优质精选混合A	34.13	37.63	-4.86	-38.80	-28.71
6636	华夏低碳经济一年持有混合A	52.56	31.87	-4.88	-	-8.80
6637	汇添富社会责任混合C	49.05	55.56	-4.88	-	-19.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.29	55.17	89.75	281.03	578.00
2	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
3	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
嘉实优质精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3886 位，高于同类基金平均水平
3884	海通核心优势一年持有混合B	32.26	33.04	6.04	-38.75	-23.62
3885	海通核心优势一年持有混合A	32.22	33.03	6.03	-38.76	-23.63
3886	嘉实优质精选混合A	34.13	37.63	-4.86	-38.80	-28.71
3887	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	46.70	33.44	-11.84	-38.83	65.19
3888	中海医药健康产业精选灵活配置混合C	21.66	-0.36	-19.48	-38.89	93.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.20	64.07	25.80	2.04	4177.22
2	宏利成长混合	101.12	228.54	101.00	142.47	3101.09
3	富国天瑞强势混合	63.06	74.00	53.13	24.90	2459.42
4	嘉实增长混合	25.23	29.49	0.07	-14.93	2428.21
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.92	47.49	14.14	-14.54	2205.44
嘉实优质精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7465 位，低于同类基金平均水平
7463	华夏兴融混合(LOF)A	15.40	16.57	-7.69	-	-28.62
7464	泰信均衡价值混合C	16.57	13.24	-18.87	-	-28.65
7465	嘉实优质精选混合A	34.13	37.63	-4.86	-38.80	-28.71
7466	长盛景气优选混合	13.54	11.86	-7.70	-	-28.72
7467	光大阳光混合C	26.26	-9.03	-29.68	-44.83	-28.74

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	9.03	3630.86	4.47%
贵州茅台	600519	2.27	3277.86	4.03%
紫金矿业	601899	70.24	2067.87	2.55%
招商银行	600036	49.17	1986.96	2.45%
美的集团	000333	22.05	1602.15	1.97%
恒瑞医药	600276	21.45	1534.98	1.89%
药明康德	603259	13.28	1487.76	1.83%
兴业银行	601166	72.54	1439.92	1.77%
立讯精密	002475	21.39	1383.72	1.70%
中国平安	601318	23.08	1271.94	1.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.51	55.47%
金融业	0.91	11.17%
采矿业	0.57	7.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.57	6.96%
科学研究和技术服务业	0.24	2.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	2.91%
租赁和商务服务业	0.13	1.60%
农、林、牧、渔业	0.10	1.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.15%
卫生和社会工作	0.08	1.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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04-19嘉实优质精选混合型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实优质精选混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-19嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购...

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	0.7173	0.7180	0.7052	0.6901	0.6917
累计净值(元)	0.7173	0.7180	0.7052	0.6901	0.6917

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